NIKOLAS&RAISA S.R.L.
CUI: 48004201
J2023004501236
SRL
Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48004201
Cod înmatriculare
J2023004501236
EUID
ROONRC.J2023004501236
Data înmatriculării
2023-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, CIURARI, 16, 77061
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă:
CIURARI
Număr:
16
Cod poștal:
77061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.757 RON | 3.757 RON | 34.372 RON | −30.652 RON | −30.615 RON | 2.126 RON | 583 RON | 1.543 RON | −30.652 RON | 32.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
| 2024 | 43.530 RON | 54.749 RON | 90.028 RON | −35.826 RON | −35.279 RON | 13.682 RON | 11.909 RON | 1.773 RON | −66.478 RON | 80.160 RON | 649 RON | 74 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.159.629 RON | 1.174.611 RON | 1.028.469 RON | 111.977 RON | 146.142 RON | 606.440 RON | 92.594 RON | 513.846 RON | 45.544 RON | 560.896 RON | 5.794 RON | 42.020 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU CONSTANTIN
administrator
Comuna Chiselet, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
112,0 K RON
Total Active 2025
606,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 43,5 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 54,7 K RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 34,4 K RON | 90,0 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | −30,7 K RON | −35,8 K RON | 112,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,6 K RON (15.3%)
Active circulante513,8 K RON (84.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe42,0 K RON
Numerar466,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 200,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,60 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
9,7%
ROA
18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32,8 K RON | 2,1 K RON | 1.541,8% |
| 2024 | 80,2 K RON | 13,7 K RON | 585,9% |
| 2025 | 560,9 K RON | 606,4 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 43,5 K RON | 1,16 M RON | ▲ 2.564,0% |
| Rezultat net | −30,7 K RON | −35,8 K RON | 112,0 K RON | ▲ 412,6% |
| Total active | 2,1 K RON | 13,7 K RON | 606,4 K RON | ▲ 4.332,4% |
| Capitaluri proprii | −30,7 K RON | −66,5 K RON | 45,5 K RON | ▲ 168,5% |
| Datorii totale | 32,8 K RON | 80,2 K RON | 560,9 K RON | ▲ 599,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,02 | 0,92 | ▲ 4.045,2% |
| Marjă netă (%) | -815,86 | -82,30 | 9,66 | ▲ 111,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.