AQUA PINK S.R.L.
CUI: 39032300
J2023004484236
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39032300
Cod înmatriculare
J2023004484236
EUID
ROONRC.J2023004484236
Data înmatriculării
2023-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Drumul Gării, 22, C1A, A, 40
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Drumul Gării
Număr:
22
Bloc:
C1A
Scară:
A
Apartament:
40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 139.728 RON | 139.728 RON | 199.503 RON | −61.172 RON | −59.775 RON | 111.118 RON | 0 RON | 111.118 RON | −89.364 RON | 200.482 RON | 24.320 RON | 24.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.910 RON | 294.486 RON | 287.825 RON | 3.717 RON | 6.661 RON | 123.869 RON | 0 RON | 123.869 RON | −85.647 RON | 209.516 RON | 32.305 RON | 74.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALKAN MAHMUT
administrator
., Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−85.647 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
292,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,7 K RON
Total Active 2024
123,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,7 K RON | 292,9 K RON |
| Venituri totale | 139,7 K RON | 294,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,5 K RON | 287,8 K RON |
| Rezultat net | −61,2 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 446,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.647 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante123,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,3 K RON
Creanțe74,4 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,07 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,94 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 200,5 K RON | 111,1 K RON | 180,4% |
| 2024 | 209,5 K RON | 123,9 K RON | 169,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,7 K RON | 292,9 K RON | ▲ 109,6% |
| Rezultat net | −61,2 K RON | 3,7 K RON | ▲ 106,1% |
| Total active | 111,1 K RON | 123,9 K RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −89,4 K RON | −85,6 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 200,5 K RON | 209,5 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,59 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -43,78 | 1,27 | ▲ 102,9% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 446,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.