HELIS CERAMICA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Mihai Bravu, 136, D20, 2, 3, 39, 21337, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 128 RON | −128 RON | −128 RON | 2.572 RON | 0 RON | 2.572 RON | 72 RON | 2.500 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 23.498 RON | −23.498 RON | −23.498 RON | 484.127 RON | 0 RON | 484.127 RON | −23.426 RON | 507.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 377.802 RON | 474.992 RON | 730.359 RON | −255.367 RON | −255.367 RON | 579.148 RON | 0 RON | 579.148 RON | 219.207 RON | 359.941 RON | 371.994 RON | 72.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4644 — Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−255.367 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 377,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 475,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 128 RON | 23,5 K RON | 730,4 K RON |
| Rezultat net | −128 RON | −23,5 K RON | −255,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 503,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 359 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,23 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,5 K RON | 2,6 K RON | 97,2% |
| 2024 | 507,6 K RON | 484,1 K RON | 104,8% |
| 2025 | 359,9 K RON | 579,1 K RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 377,8 K RON | – |
| Rezultat net | −128 RON | −23,5 K RON | −255,4 K RON | ▼ 986,8% |
| Total active | 2,6 K RON | 484,1 K RON | 579,1 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 72 RON | −23,4 K RON | 219,2 K RON | ▲ 1.035,7% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 507,6 K RON | 359,9 K RON | ▼ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,95 | 1,61 | ▲ 68,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -67,59 | – |
| Scor bonitate | 40 | 20 | 54 | ▲ 170,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.