DENTAL CLINIC HERASTRAU S.R.L.

CUI: 47744350 J2023004232406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47744350
Cod înmatriculare J2023004232406
EUID ROONRC.J2023004232406
Data înmatriculării 2023-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 15H, 5, 1, 9, 100, 6, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: IULIU MANIU
Număr: 15H
Bloc: 5
Scară: 1
Etaj: 9
Apartament: 100
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 44.256 RON 262.267 RON 873.214 RON −611.390 RON −610.947 RON 1.296.511 RON 1.056.403 RON 240.108 RON −611.190 RON 1.907.701 RON 191.551 RON 35.380 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.940.139 RON 1.941.664 RON 1.542.336 RON 341.019 RON 399.328 RON 1.132.551 RON 980.859 RON 151.692 RON −270.171 RON 1.402.722 RON 48.794 RON 83.541 RON 0 RON 0 RON 4
2025 1.189.704 RON 1.192.256 RON 1.293.346 RON −101.090 RON −101.090 RON 1.176.298 RON 885.593 RON 290.705 RON −371.261 RON 1.547.559 RON 83.078 RON 174.831 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNASE ELENA CRISTINA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−371.261 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.090 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
−101,1 K RON
Total Active 2025
1,18 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 44,3 K RON 1,94 M RON 1,19 M RON
Venituri totale 262,3 K RON 1,94 M RON 1,19 M RON
Cheltuieli totale 873,2 K RON 1,54 M RON 1,29 M RON
Rezultat net −611,4 K RON 341,0 K RON −101,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,20 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−371.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate885,6 K RON (75.3%)
Active circulante290,7 K RON (24.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri83,1 K RON
Creanțe174,8 K RON
Numerar32,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,32
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 6,80
Durata încasare (zile) 54

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-8,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,91 M RON 1,30 M RON 147,1%
2024 1,40 M RON 1,13 M RON 123,9%
2025 1,55 M RON 1,18 M RON 131,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 44,3 K RON 1,94 M RON 1,19 M RON ▼ 38,7%
Rezultat net −611,4 K RON 341,0 K RON −101,1 K RON ▼ 129,6%
Total active 1,30 M RON 1,13 M RON 1,18 M RON ▲ 3,9%
Capitaluri proprii −611,2 K RON −270,2 K RON −371,3 K RON ▼ 37,4%
Datorii totale 1,91 M RON 1,40 M RON 1,55 M RON ▲ 10,3%
Lichiditate curentă 0,13 0,11 0,19 ▲ 73,7%
Marjă netă (%) -1.381,48 17,58 -8,50 ▼ 148,4%
Scor bonitate 19 50 19 ▼ 62,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.