ALPHA SECURITY TM S.R.L.

CUI: 49002403 J2023004097359 SRL Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49002403
Cod înmatriculare J2023004097359
EUID ROONRC.J2023004097359
Data înmatriculării 2023-10-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 31 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, ÎNFRĂŢIREA, 34B

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Stradă: ÎNFRĂŢIREA
Număr: 34B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.592 RON −1.592 RON −1.592 RON 158 RON 0 RON 158 RON −1.392 RON 1.550 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 60 RON −60 RON −60 RON 98 RON 0 RON 98 RON −1.452 RON 1.550 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 569.555 RON 569.585 RON 517.414 RON 41.709 RON 52.171 RON 358.187 RON 0 RON 358.187 RON 40.257 RON 317.930 RON 0 RON 245.280 RON 0 RON 0 RON 31
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LĂZĂRESCU CAMELIA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
569,6 K RON
Rezultat Net 2025
41,7 K RON
Total Active 2025
358,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 569,6 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 569,6 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 60 RON 517,4 K RON
Rezultat net −1,6 K RON −60 RON 41,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 759,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,13 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,13 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante358,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe245,3 K RON
Numerar112,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,32
Durata încasare (zile) 157

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,3%
ROA
11,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,6 K RON 158 RON 981,0%
2024 1,6 K RON 98 RON 1.581,6%
2025 317,9 K RON 358,2 K RON 88,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 569,6 K RON –
Rezultat net −1,6 K RON −60 RON 41,7 K RON ▲ 69.615,0%
Total active 158 RON 98 RON 358,2 K RON ▲ 365.396,9%
Capitaluri proprii −1,4 K RON −1,5 K RON 40,3 K RON ▲ 2.872,5%
Datorii totale 1,6 K RON 1,6 K RON 317,9 K RON ▲ 20.411,6%
Lichiditate curentă 0,10 0,06 1,13 ▲ 1.682,6%
Marjă netă (%) – – 7,32 –
Scor bonitate 22 22 70 ▲ 218,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 759,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.