C.G.T.MEGA OPTICA S.R.L.

CUI: 48934786 J2023003910352 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48934786
Cod înmatriculare J2023003910352
EUID ROONRC.J2023003910352
Data înmatriculării 2023-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, HOTINULUI, 2, B, 1, 1, 300667

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: HOTINULUI
Număr: 2
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 1
Cod poștal: 300667

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 437.888 RON 437.888 RON 229.212 RON 180.165 RON 208.676 RON 416.202 RON 0 RON 416.202 RON 202.268 RON 213.934 RON 22.878 RON 191.225 RON 0 RON 0 RON 0
2025 470.212 RON 485.158 RON 748.378 RON −263.220 RON −263.220 RON 187.998 RON 0 RON 187.998 RON −147.952 RON 335.983 RON 157.701 RON 11.624 RON 0 RON 33 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CORNEAN DAVID-CRISTIAN
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−147.952 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−263.220 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 178.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
470,2 K RON
Rezultat Net 2025
−263,2 K RON
Total Active 2025
188,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 437,9 K RON 470,2 K RON
Venituri totale 437,9 K RON 485,2 K RON
Cheltuieli totale 229,2 K RON 748,4 K RON
Rezultat net 180,2 K RON −263,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 502,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−147.952 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante188,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri157,7 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar18,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,98
Durata stocaj (zile) 122
Rotație creanțe (ori/an) 40,45
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-56,0%
Marjă netă
-56,0%
ROA
-140,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 213,9 K RON 416,2 K RON 51,4%
2025 336,0 K RON 188,0 K RON 178,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 437,9 K RON 470,2 K RON ▲ 7,4%
Rezultat net 180,2 K RON −263,2 K RON ▼ 246,1%
Total active 416,2 K RON 188,0 K RON ▼ 54,8%
Capitaluri proprii 202,3 K RON −148,0 K RON ▼ 173,1%
Datorii totale 213,9 K RON 336,0 K RON ▲ 57,0%
Lichiditate curentă 1,95 0,56 ▼ 71,2%
Marjă netă (%) 41,14 -55,98 ▼ 236,1%
Scor bonitate 77 24 ▼ 68,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 502,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 178.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.