NEW RALEX CONCEPT S.R.L.
CUI: 48318506
J2023003837237
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48318506
Cod înmatriculare
J2023003837237
EUID
ROONRC.J2023003837237
Data înmatriculării
2023-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, PRINCIPALĂ, 19, 77150
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
19
Cod poștal:
77150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 561.336 RON | 561.680 RON | 365.217 RON | 190.958 RON | 196.463 RON | 227.115 RON | 0 RON | 227.115 RON | 191.158 RON | 35.957 RON | 0 RON | 190.598 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 403.079 RON | 403.079 RON | 489.864 RON | −91.780 RON | −86.785 RON | −62.831 RON | 0 RON | −62.831 RON | −91.220 RON | 28.472 RON | 0 RON | 2.212 RON | 0 RON | 83 RON | 1 |
| 2025 | 304.975 RON | 304.975 RON | 391.468 RON | −86.493 RON | −86.493 RON | 15.235 RON | 0 RON | 15.235 RON | −177.713 RON | 193.095 RON | 0 RON | 204 RON | 0 RON | 147 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
TRIFAN RĂZVAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
CHIVU IULIAN IONUȚ
administrator
Oraş Buftea, Ilfov, România
CANELEA FLORIN IONUŢ
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−177.713 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.493 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1267.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
305,0 K RON
Rezultat Net 2025
−86,5 K RON
Total Active 2025
15,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,3 K RON | 403,1 K RON | 305,0 K RON |
| Venituri totale | 561,7 K RON | 403,1 K RON | 305,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 365,2 K RON | 489,9 K RON | 391,5 K RON |
| Rezultat net | 191,0 K RON | −91,8 K RON | −86,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−177.713 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe204 RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.494,98 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,4%
Marjă netă
-28,4%
ROA
-567,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36,0 K RON | 227,1 K RON | 15,8% |
| 2024 | 28,5 K RON | −62,8 K RON | – |
| 2025 | 193,1 K RON | 15,2 K RON | 1.267,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,3 K RON | 403,1 K RON | 305,0 K RON | ▼ 24,3% |
| Rezultat net | 191,0 K RON | −91,8 K RON | −86,5 K RON | ▲ 5,8% |
| Total active | 227,1 K RON | −62,8 K RON | 15,2 K RON | ▲ 124,2% |
| Capitaluri proprii | 191,2 K RON | −91,2 K RON | −177,7 K RON | ▼ 94,8% |
| Datorii totale | 36,0 K RON | 28,5 K RON | 193,1 K RON | ▲ 578,2% |
| Lichiditate curentă | 6,32 | -2,21 | 0,08 | ▲ 103,6% |
| Marjă netă (%) | 34,02 | -22,77 | -28,36 | ▼ 24,5% |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 27 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1267.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.