CABANIS RESORT S.R.L.
CUI: 48746189
J2023003774125
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48746189
Cod înmatriculare
J2023003774125
EUID
ROONRC.J2023003774125
Data înmatriculării
2023-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, ÎNFRĂŢIRII, 1, C1, 15, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
ÎNFRĂŢIRII
Număr:
1
Bloc:
C1
Apartament:
15
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.758 RON | 29.762 RON | 27.819 RON | 1.943 RON | 1.943 RON | 8.448 RON | 320 RON | 8.128 RON | 2.143 RON | 6.305 RON | 0 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 129.380 RON | 129.388 RON | 78.483 RON | 47.605 RON | 50.905 RON | 55.381 RON | 28.414 RON | 26.967 RON | 49.748 RON | 5.633 RON | 0 RON | 8.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 72.026 RON | 72.127 RON | 86.498 RON | −16.208 RON | −14.371 RON | 37.788 RON | 27.218 RON | 10.570 RON | 33.539 RON | 4.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZEKELY-CORĂBIAN ANDREA-CRISTINA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.208 RON)
Cifra de Afaceri 2025
72,0 K RON
Rezultat Net 2025
−16,2 K RON
Total Active 2025
37,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 129,4 K RON | 72,0 K RON |
| Venituri totale | 29,8 K RON | 129,4 K RON | 72,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,8 K RON | 78,5 K RON | 86,5 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 47,6 K RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,2 K RON (72%)
Active circulante10,6 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,0%
Marjă netă
-22,5%
ROA
-42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,3 K RON | 8,4 K RON | 74,6% |
| 2024 | 5,6 K RON | 55,4 K RON | 10,2% |
| 2025 | 4,2 K RON | 37,8 K RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 129,4 K RON | 72,0 K RON | ▼ 44,3% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 47,6 K RON | −16,2 K RON | ▼ 134,0% |
| Total active | 8,4 K RON | 55,4 K RON | 37,8 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 49,7 K RON | 33,5 K RON | ▼ 32,6% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 5,6 K RON | 4,2 K RON | ▼ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 4,79 | 2,49 | ▼ 48,0% |
| Marjă netă (%) | 6,53 | 36,79 | -22,50 | ▼ 161,2% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.