NGR TOUR & TRAVEL S.R.L.

CUI: 47706968 J2023003772404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47706968
Cod înmatriculare J2023003772404
EUID ROONRC.J2023003772404
Data înmatriculării 2023-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LT. DUMITRU GAŞPAR, 7, 51355, 5, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: LT. DUMITRU GAŞPAR
Număr: 7
Cod poștal: 51355
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 145.547 RON 145.547 RON 138.764 RON 5.327 RON 6.783 RON 51.705 RON 11.944 RON 39.761 RON 5.527 RON 64.505 RON 13.504 RON 0 RON 0 RON 18.327 RON 2
2024 343.857 RON 344.124 RON 332.366 RON 6.388 RON 11.758 RON 85.838 RON 8.611 RON 77.227 RON 11.917 RON 73.921 RON 13.710 RON 37 RON 0 RON 0 RON 3
2025 364.749 RON 371.153 RON 269.548 RON 96.396 RON 101.605 RON 131.762 RON 9.619 RON 122.143 RON 108.312 RON 23.450 RON 12.427 RON 557 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRE CRISTIAN-BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
364,7 K RON
Rezultat Net 2025
96,4 K RON
Total Active 2025
131,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 145,5 K RON 343,9 K RON 364,7 K RON
Venituri totale 145,5 K RON 344,1 K RON 371,2 K RON
Cheltuieli totale 138,8 K RON 332,4 K RON 269,5 K RON
Rezultat net 5,3 K RON 6,4 K RON 96,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 503,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,21 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,68 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,66 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,62 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,6 K RON (7.3%)
Active circulante122,1 K RON (92.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,4 K RON
Creanțe557 RON
Numerar109,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,35
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 654,85
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,9%
Marjă netă
26,4%
ROA
73,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 64,5 K RON 51,7 K RON 124,8%
2024 73,9 K RON 85,8 K RON 86,1%
2025 23,5 K RON 131,8 K RON 17,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 145,5 K RON 343,9 K RON 364,7 K RON ▲ 6,1%
Rezultat net 5,3 K RON 6,4 K RON 96,4 K RON ▲ 1.409,0%
Total active 51,7 K RON 85,8 K RON 131,8 K RON ▲ 53,5%
Capitaluri proprii 5,5 K RON 11,9 K RON 108,3 K RON ▲ 808,9%
Datorii totale 64,5 K RON 73,9 K RON 23,5 K RON ▼ 68,3%
Lichiditate curentă 0,62 1,04 5,21 ▲ 398,6%
Marjă netă (%) 3,66 1,86 26,43 ▲ 1.321,0%
Scor bonitate 50 70 100 ▲ 42,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (96,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.