AVA STORE CONCEPT S.R.L.
CUI: 47703473
J2023003736404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47703473
Cod înmatriculare
J2023003736404
EUID
ROONRC.J2023003736404
Data înmatriculării
2023-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Dealul Țugulea, 77, 1, 60865, Birou 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Stradă:
Dealul Țugulea
Număr:
77
Etaj:
1
Cod poștal:
60865
Completare adresă:
Birou 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 279.480 RON | 315.804 RON | 272.920 RON | 35.721 RON | 42.884 RON | 126.520 RON | 17.250 RON | 109.270 RON | 39.953 RON | 87.467 RON | 17.390 RON | 71.262 RON | 0 RON | 900 RON | 2 |
| 2025 | 216.988 RON | 236.774 RON | 236.624 RON | −5.943 RON | 150 RON | 172.085 RON | 14.432 RON | 157.653 RON | −1.546 RON | 174.345 RON | 920 RON | 155.984 RON | 0 RON | 714 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE CLAUDIA-VASILICA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.546 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.943 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,0 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
172,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,5 K RON | 217,0 K RON |
| Venituri totale | 315,8 K RON | 236,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,9 K RON | 236,6 K RON |
| Rezultat net | 35,7 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,4 K RON (8.4%)
Active circulante157,7 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri920 RON
Creanțe156,0 K RON
Numerar749 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 235,86 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 262 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87,5 K RON | 126,5 K RON | 69,1% |
| 2025 | 174,3 K RON | 172,1 K RON | 101,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,5 K RON | 217,0 K RON | ▼ 22,4% |
| Rezultat net | 35,7 K RON | −5,9 K RON | ▼ 116,6% |
| Total active | 126,5 K RON | 172,1 K RON | ▲ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 40,0 K RON | −1,5 K RON | ▼ 103,9% |
| Datorii totale | 87,5 K RON | 174,3 K RON | ▲ 99,3% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 0,90 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 12,78 | -2,74 | ▼ 121,4% |
| Scor bonitate | 72 | 17 | ▼ 76,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.