GOLD GROUP CONCEPTS S.R.L.

CUI: 47699402 J2023003703408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47699402
Cod înmatriculare J2023003703408
EUID ROONRC.J2023003703408
Data înmatriculării 2023-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 Decembrie 1918, 37, P105, 2, 7, 60, 32457, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: 1 Decembrie 1918
Număr: 37
Bloc: P105
Scară: 2
Etaj: 7
Apartament: 60
Cod poștal: 32457

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 32.270 RON 32.270 RON 58.668 RON −26.398 RON −26.398 RON 8.292 RON 0 RON 8.292 RON −26.198 RON 34.490 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 12.723 RON 12.723 RON 6.422 RON 5.293 RON 6.301 RON 2.938 RON 0 RON 2.938 RON −20.905 RON 23.843 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 23.547 RON 23.547 RON 5.601 RON 15.075 RON 17.946 RON 1.229 RON 0 RON 1.229 RON −5.830 RON 7.059 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STERE ROXANA-IONELA
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.830 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 574.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,5 K RON
Rezultat Net 2025
15,1 K RON
Total Active 2025
1,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 32,3 K RON 12,7 K RON 23,5 K RON
Venituri totale 32,3 K RON 12,7 K RON 23,5 K RON
Cheltuieli totale 58,7 K RON 6,4 K RON 5,6 K RON
Rezultat net −26,4 K RON 5,3 K RON 15,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
76,2%
Marjă netă
64,0%
ROA
1.226,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 34,5 K RON 8,3 K RON 415,9%
2024 23,8 K RON 2,9 K RON 811,5%
2025 7,1 K RON 1,2 K RON 574,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 32,3 K RON 12,7 K RON 23,5 K RON ▲ 85,1%
Rezultat net −26,4 K RON 5,3 K RON 15,1 K RON ▲ 184,8%
Total active 8,3 K RON 2,9 K RON 1,2 K RON ▼ 58,2%
Capitaluri proprii −26,2 K RON −20,9 K RON −5,8 K RON ▲ 72,1%
Datorii totale 34,5 K RON 23,8 K RON 7,1 K RON ▼ 70,4%
Lichiditate curentă 0,24 0,12 0,17 ▲ 41,3%
Marjă netă (%) -81,80 41,60 64,02 ▲ 53,9%
Scor bonitate 19 42 55 ▲ 31,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 574.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.