PGM MEDIA MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CHEILE TURZII, 117-117A, A, 4R, A27, 42096, 4, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 366.521 RON | 367.191 RON | 518.282 RON | −154.761 RON | −151.091 RON | 31.824 RON | 5.963 RON | 25.861 RON | −154.561 RON | 186.385 RON | 12.662 RON | 2.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 411.074 RON | 412.086 RON | 487.910 RON | −83.732 RON | −75.824 RON | 34.664 RON | 5.835 RON | 28.829 RON | −238.293 RON | 273.670 RON | 2.401 RON | 15.542 RON | 0 RON | 713 RON | 1 |
| 2025 | 535.213 RON | 535.277 RON | 536.350 RON | −11.260 RON | −1.073 RON | 35.146 RON | 7.144 RON | 28.002 RON | −249.554 RON | 285.119 RON | 2.335 RON | 19.796 RON | 0 RON | 419 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7499 — Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−249.554 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.260 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 811.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,5 K RON | 411,1 K RON | 535,2 K RON |
| Venituri totale | 367,2 K RON | 412,1 K RON | 535,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 518,3 K RON | 487,9 K RON | 536,4 K RON |
| Rezultat net | −154,8 K RON | −83,7 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 606,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 229,21 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,04 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 186,4 K RON | 31,8 K RON | 585,7% |
| 2024 | 273,7 K RON | 34,7 K RON | 789,5% |
| 2025 | 285,1 K RON | 35,1 K RON | 811,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,5 K RON | 411,1 K RON | 535,2 K RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | −154,8 K RON | −83,7 K RON | −11,3 K RON | ▲ 86,6% |
| Total active | 31,8 K RON | 34,7 K RON | 35,1 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −154,6 K RON | −238,3 K RON | −249,6 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 186,4 K RON | 273,7 K RON | 285,1 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,11 | 0,10 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -42,22 | -20,37 | -2,10 | ▲ 89,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 606,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 811.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.