AGF ONE S.R.L.
CUI: 47689867
J2023003585406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47689867
Cod înmatriculare
J2023003585406
EUID
ROONRC.J2023003585406
Data înmatriculării
2023-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 40 N, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
40 N
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.130.695 RON | 1.130.695 RON | 36.472 RON | 1.083.142 RON | 1.094.223 RON | 1.112.192 RON | 0 RON | 1.112.192 RON | 1.083.342 RON | 28.850 RON | 0 RON | 653.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 671.331 RON | 671.901 RON | 317.581 RON | 336.798 RON | 354.320 RON | 774.601 RON | 608.712 RON | 165.889 RON | 337.078 RON | 437.523 RON | 0 RON | 44.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 437.653 RON | 437.653 RON | 620.599 RON | −192.017 RON | −182.946 RON | 577.990 RON | 421.416 RON | 156.574 RON | 145.061 RON | 432.929 RON | 0 RON | 154.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP ANDREEA-GEORGIANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−192.017 RON)
Cifra de Afaceri 2025
437,7 K RON
Rezultat Net 2025
−192,0 K RON
Total Active 2025
578,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 671,3 K RON | 437,7 K RON |
| Venituri totale | 1,13 M RON | 671,9 K RON | 437,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,5 K RON | 317,6 K RON | 620,6 K RON |
| Rezultat net | 1,08 M RON | 336,8 K RON | −192,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate421,4 K RON (72.9%)
Active circulante156,6 K RON (27.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe154,8 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,83 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,8%
Marjă netă
-43,9%
ROA
-33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,9 K RON | 1,11 M RON | 2,6% |
| 2024 | 437,5 K RON | 774,6 K RON | 56,5% |
| 2025 | 432,9 K RON | 578,0 K RON | 74,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 671,3 K RON | 437,7 K RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | 1,08 M RON | 336,8 K RON | −192,0 K RON | ▼ 157,0% |
| Total active | 1,11 M RON | 774,6 K RON | 578,0 K RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 1,08 M RON | 337,1 K RON | 145,1 K RON | ▼ 57,0% |
| Datorii totale | 28,9 K RON | 437,5 K RON | 432,9 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 38,55 | 0,38 | 0,36 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 95,79 | 50,17 | -43,87 | ▼ 187,4% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 25 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.