CPM BUILDING PROJECT RO S.R.L.
CUI: 24378918
J2023003567237
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24378918
Cod înmatriculare
J2023003567237
EUID
ROONRC.J2023003567237
Data înmatriculării
2023-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, EROU IANCU NICOLAE, 51, Complex Grace Garden, Vila nr. 2, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă:
EROU IANCU NICOLAE
Număr:
51
Completare adresă:
Complex Grace Garden, Vila nr. 2, Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 451.392 RON | 716.049 RON | 1.103.135 RON | −387.086 RON | −387.086 RON | 24.174.059 RON | 20.285.890 RON | 3.888.169 RON | −2.424.456 RON | 26.291.421 RON | 0 RON | 474.715 RON | 307.094 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.006.941 RON | 17.339.959 RON | 16.157.788 RON | 1.106.228 RON | 1.182.171 RON | 13.395.098 RON | 12.182.331 RON | 1.212.767 RON | −1.318.227 RON | 14.406.231 RON | 0 RON | 47.433 RON | 307.094 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.013.738 RON | 6.923.710 RON | 7.823.188 RON | −899.478 RON | −899.478 RON | 14.116.703 RON | 11.279.168 RON | 2.837.535 RON | −2.199.312 RON | 16.008.921 RON | 0 RON | 482.528 RON | 307.094 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
BEN DAYAN LEON
administrator
MAROC, Israel
EDRI GEORGE SHALOM
administrator
MAROC,MAROC
GAL ON SHIMON
administrator
., Israel
MĂCELARU DANA-FLORENŢA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.199.312 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−899.478 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,01 M RON
Rezultat Net 2025
−899,5 K RON
Total Active 2025
14,12 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451,4 K RON | 17,01 M RON | 7,01 M RON |
| Venituri totale | 716,0 K RON | 17,34 M RON | 6,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 16,16 M RON | 7,82 M RON |
| Rezultat net | −387,1 K RON | 1,11 M RON | −899,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.199.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,28 M RON (79.9%)
Active circulante2,84 M RON (20.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe482,5 K RON
Numerar2,36 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,54 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,29 M RON | 24,17 M RON | 108,8% |
| 2024 | 14,41 M RON | 13,40 M RON | 107,6% |
| 2025 | 16,01 M RON | 14,12 M RON | 113,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451,4 K RON | 17,01 M RON | 7,01 M RON | ▼ 58,8% |
| Rezultat net | −387,1 K RON | 1,11 M RON | −899,5 K RON | ▼ 181,3% |
| Total active | 24,17 M RON | 13,40 M RON | 14,12 M RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −2,42 M RON | −1,32 M RON | −2,20 M RON | ▼ 66,8% |
| Datorii totale | 26,29 M RON | 14,41 M RON | 16,01 M RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,08 | 0,18 | ▲ 110,5% |
| Marjă netă (%) | -85,75 | 6,50 | -12,82 | ▼ 297,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.