BABA CAFE S.R.L.
CUI: 47684169
J2023003502405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47684169
Cod înmatriculare
J2023003502405
EUID
ROONRC.J2023003502405
Data înmatriculării
2023-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SOMEŞUL RECE, 79, 79, 1, 6, 13792, 1, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SOMEŞUL RECE
Număr:
79
Bloc:
79
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
13792
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32.043 RON | 32.043 RON | 66.871 RON | −34.828 RON | −34.828 RON | 241.919 RON | 55.445 RON | 186.474 RON | −34.628 RON | 276.547 RON | 138.515 RON | 10.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 480.496 RON | 480.496 RON | 493.223 RON | −12.727 RON | −12.727 RON | 403.268 RON | 110.536 RON | 292.732 RON | −47.355 RON | 450.623 RON | 221.288 RON | 48.806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 376.685 RON | 376.685 RON | 501.606 RON | −124.921 RON | −124.921 RON | 373.355 RON | 65.363 RON | 307.992 RON | −172.276 RON | 545.631 RON | 231.550 RON | 42.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VILLANI FABIA - FELICIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−172.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−124.921 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
376,7 K RON
Rezultat Net 2025
−124,9 K RON
Total Active 2025
373,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 480,5 K RON | 376,7 K RON |
| Venituri totale | 32,0 K RON | 480,5 K RON | 376,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,9 K RON | 493,2 K RON | 501,6 K RON |
| Rezultat net | −34,8 K RON | −12,7 K RON | −124,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 641,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−172.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,4 K RON (17.5%)
Active circulante308,0 K RON (82.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri231,6 K RON
Creanțe42,8 K RON
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,63 |
| Durata stocaj (zile) | 224 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,81 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,2%
Marjă netă
-33,2%
ROA
-33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 276,5 K RON | 241,9 K RON | 114,3% |
| 2024 | 450,6 K RON | 403,3 K RON | 111,7% |
| 2025 | 545,6 K RON | 373,4 K RON | 146,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 480,5 K RON | 376,7 K RON | ▼ 21,6% |
| Rezultat net | −34,8 K RON | −12,7 K RON | −124,9 K RON | ▼ 881,5% |
| Total active | 241,9 K RON | 403,3 K RON | 373,4 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −34,6 K RON | −47,4 K RON | −172,3 K RON | ▼ 263,8% |
| Datorii totale | 276,5 K RON | 450,6 K RON | 545,6 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,65 | 0,56 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | -108,69 | -2,65 | -33,16 | ▼ 1.151,3% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 641,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.