KOHINOOR CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, GURA LEULUI, 16, 77190, Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28.951 RON | 28.951 RON | 46.170 RON | −17.219 RON | −17.219 RON | 105.120 RON | 0 RON | 105.120 RON | −17.019 RON | 129.194 RON | 100.284 RON | 3.754 RON | 0 RON | 7.055 RON | 1 |
| 2024 | 219.008 RON | 220.046 RON | 378.498 RON | −158.452 RON | −158.452 RON | 402.725 RON | 269.535 RON | 133.190 RON | −175.470 RON | 579.066 RON | 133.238 RON | 21 RON | 0 RON | 871 RON | 1 |
| 2025 | 183.116 RON | 183.492 RON | 368.408 RON | −184.916 RON | −184.916 RON | 268.034 RON | 188.674 RON | 79.360 RON | −360.386 RON | 629.458 RON | 77.854 RON | 21 RON | 0 RON | 1.038 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−360.386 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−184.916 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 219,0 K RON | 183,1 K RON |
| Venituri totale | 29,0 K RON | 220,0 K RON | 183,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,2 K RON | 378,5 K RON | 368,4 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −158,5 K RON | −184,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 297,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,35 |
| Durata stocaj (zile) | 155 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8.719,81 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 129,2 K RON | 105,1 K RON | 122,9% |
| 2024 | 579,1 K RON | 402,7 K RON | 143,8% |
| 2025 | 629,5 K RON | 268,0 K RON | 234,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 219,0 K RON | 183,1 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −158,5 K RON | −184,9 K RON | ▼ 16,7% |
| Total active | 105,1 K RON | 402,7 K RON | 268,0 K RON | ▼ 33,4% |
| Capitaluri proprii | −17,0 K RON | −175,5 K RON | −360,4 K RON | ▼ 105,4% |
| Datorii totale | 129,2 K RON | 579,1 K RON | 629,5 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,23 | 0,13 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | -59,48 | -72,35 | -100,98 | ▼ 39,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.