C&L MANAGEMENT TRAVEL S.R.L.

CUI: 48864982 J2023003264130 SRL Constanţa, Sat 2 Mai, Comuna Limanu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48864982
Cod înmatriculare J2023003264130
EUID ROONRC.J2023003264130
Data înmatriculării 2023-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat 2 Mai, Comuna Limanu, Tineretului, 191A, 907161

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat 2 Mai, Comuna Limanu
Stradă: Tineretului
Număr: 191A
Cod poștal: 907161

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 870 RON −870 RON −870 RON 9.630 RON 0 RON 9.630 RON −870 RON 10.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 72.188 RON 72.192 RON 69.941 RON 1.010 RON 2.251 RON 7.814 RON 0 RON 7.814 RON 140 RON 7.674 RON 5.618 RON 727 RON 0 RON 0 RON 0
2025 96.181 RON 96.181 RON 91.281 RON 1.898 RON 4.900 RON 152.993 RON 117.074 RON 35.919 RON 2.238 RON 150.755 RON 0 RON 32.850 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICULAE CIPRIAN
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
153,0 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 72,2 K RON 96,2 K RON
Venituri totale 0 RON 72,2 K RON 96,2 K RON
Cheltuieli totale 870 RON 69,9 K RON 91,3 K RON
Rezultat net −870 RON 1,0 K RON 1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate117,1 K RON (76.5%)
Active circulante35,9 K RON (23.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,9 K RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,93
Durata încasare (zile) 125

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,1%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,5 K RON 9,6 K RON 109,0%
2024 7,7 K RON 7,8 K RON 98,2%
2025 150,8 K RON 153,0 K RON 98,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 72,2 K RON 96,2 K RON ▲ 33,2%
Rezultat net −870 RON 1,0 K RON 1,9 K RON ▲ 87,9%
Total active 9,6 K RON 7,8 K RON 153,0 K RON ▲ 1.857,9%
Capitaluri proprii −870 RON 140 RON 2,2 K RON ▲ 1.498,6%
Datorii totale 10,5 K RON 7,7 K RON 150,8 K RON ▲ 1.864,5%
Lichiditate curentă 0,92 1,02 0,24 ▼ 76,6%
Marjă netă (%) – 1,40 1,97 ▲ 40,7%
Scor bonitate 27 58 46 ▼ 20,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.