PATISERIA RURALA S.R.L.
CUI: 48966168
J2023003238221
SRL
Iaşi, Sat Focuri, Comuna Focuri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48966168
Cod înmatriculare
J2023003238221
EUID
ROONRC.J2023003238221
Data înmatriculării
2023-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Focuri, Comuna Focuri, 707195, Vol. 16, Fila 29
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Focuri, Comuna Focuri
Cod poștal:
707195
Completare adresă:
Vol. 16, Fila 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.831 RON | 3.421 RON | 13.368 RON | −9.975 RON | −9.947 RON | 29.906 RON | 24.166 RON | 5.740 RON | −9.765 RON | 39.671 RON | 1.754 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 106.359 RON | 115.316 RON | 118.222 RON | −3.970 RON | −2.906 RON | 55.766 RON | 19.279 RON | 36.487 RON | −14.315 RON | 70.081 RON | 1.994 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 163.651 RON | 174.637 RON | 160.887 RON | 12.114 RON | 13.750 RON | 64.019 RON | 38.020 RON | 25.999 RON | −2.201 RON | 66.220 RON | 3.254 RON | 7.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALUPOAEI LUMINIȚA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.201 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,7 K RON
Rezultat Net 2025
12,1 K RON
Total Active 2025
64,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 106,4 K RON | 163,7 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 115,3 K RON | 174,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,4 K RON | 118,2 K RON | 160,9 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −4,0 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.201 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,0 K RON (59.4%)
Active circulante26,0 K RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,29 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,01 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,4%
ROA
18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39,7 K RON | 29,9 K RON | 132,7% |
| 2024 | 70,1 K RON | 55,8 K RON | 125,7% |
| 2025 | 66,2 K RON | 64,0 K RON | 103,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 106,4 K RON | 163,7 K RON | ▲ 53,9% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −4,0 K RON | 12,1 K RON | ▲ 405,1% |
| Total active | 29,9 K RON | 55,8 K RON | 64,0 K RON | ▲ 14,8% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | −14,3 K RON | −2,2 K RON | ▲ 84,6% |
| Datorii totale | 39,7 K RON | 70,1 K RON | 66,2 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,52 | 0,39 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | -352,35 | -3,73 | 7,40 | ▲ 298,4% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.