REGIS CAPITAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Braşov, Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, IZVORULUI, 14B, 2, 507220, cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 297.915 RON | 297.915 RON | 124.451 RON | 170.545 RON | 173.464 RON | 168.299 RON | 0 RON | 168.299 RON | 149.586 RON | 18.713 RON | 0 RON | 150.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 381.045 RON | 381.892 RON | 80.840 RON | 295.161 RON | 301.052 RON | 282.509 RON | 0 RON | 282.509 RON | 274.202 RON | 8.307 RON | 0 RON | 224.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,9 K RON | 381,0 K RON |
| Venituri totale | 297,9 K RON | 381,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,5 K RON | 80,8 K RON |
| Rezultat net | 170,5 K RON | 295,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 464,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 34,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 34,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 34,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,7 K RON | 168,3 K RON | 11,1% |
| 2025 | 8,3 K RON | 282,5 K RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,9 K RON | 381,0 K RON | ▲ 27,9% |
| Rezultat net | 170,5 K RON | 295,2 K RON | ▲ 73,1% |
| Total active | 168,3 K RON | 282,5 K RON | ▲ 67,9% |
| Capitaluri proprii | 149,6 K RON | 274,2 K RON | ▲ 83,3% |
| Datorii totale | 18,7 K RON | 8,3 K RON | ▼ 55,6% |
| Lichiditate curentă | 8,99 | 34,01 | ▲ 278,1% |
| Marjă netă (%) | 57,25 | 77,46 | ▲ 35,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (295,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (34.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 464,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.