SOFATMA S.R.L.
CUI: 48668200
J2023003186357
SRL
Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48668200
Cod înmatriculare
J2023003186357
EUID
ROONRC.J2023003186357
Data înmatriculării
2023-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, Vulturului, 5, P, 02, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Vulturului
Număr:
5
Etaj:
P
Apartament:
02
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84.176 RON | 84.356 RON | 97.452 RON | −13.631 RON | −13.096 RON | 175.471 RON | 123.398 RON | 52.073 RON | 105.383 RON | 70.088 RON | 0 RON | 28.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 204 RON | 91.771 RON | −91.567 RON | −91.567 RON | 132.077 RON | 89.144 RON | 42.933 RON | 13.816 RON | 118.261 RON | 0 RON | 38.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TINCU SEBASTIAN-ION
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.567 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−91,6 K RON
Total Active 2025
132,1 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 84,4 K RON | 204 RON |
| Cheltuieli totale | 97,5 K RON | 91,8 K RON |
| Rezultat net | −13,6 K RON | −91,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −84,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,1 K RON (67.5%)
Active circulante42,9 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,0 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-69,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 70,1 K RON | 175,5 K RON | 39,9% |
| 2025 | 118,3 K RON | 132,1 K RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,6 K RON | −91,6 K RON | ▼ 571,8% |
| Total active | 175,5 K RON | 132,1 K RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 105,4 K RON | 13,8 K RON | ▼ 86,9% |
| Datorii totale | 70,1 K RON | 118,3 K RON | ▲ 68,7% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,36 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | -16,19 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 28 | ▼ 40,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.