LA CAFELE S.R.L.
CUI: 48668307
J2023003184355
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48668307
Cod înmatriculare
J2023003184355
EUID
ROONRC.J2023003184355
Data înmatriculării
2023-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Liviu Rebreanu, 82, 5, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
82
Apartament:
5
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 40.405 RON | 40.406 RON | 64.800 RON | −24.394 RON | −24.394 RON | 42.031 RON | 28.418 RON | 13.613 RON | −24.194 RON | 66.225 RON | 2.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 226.217 RON | 226.217 RON | 394.415 RON | −170.460 RON | −168.198 RON | 76.280 RON | 62.001 RON | 14.279 RON | −194.654 RON | 270.934 RON | 6.214 RON | 4.194 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 293.438 RON | 294.948 RON | 361.528 RON | −75.428 RON | −66.580 RON | 75.146 RON | 49.074 RON | 26.072 RON | −270.081 RON | 345.227 RON | 4.000 RON | 10.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎNDEA MIHAI-DARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−270.081 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 459.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
293,4 K RON
Rezultat Net 2025
−75,4 K RON
Total Active 2025
75,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 226,2 K RON | 293,4 K RON |
| Venituri totale | 40,4 K RON | 226,2 K RON | 294,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,8 K RON | 394,4 K RON | 361,5 K RON |
| Rezultat net | −24,4 K RON | −170,5 K RON | −75,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 439,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−270.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,1 K RON (65.3%)
Active circulante26,1 K RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe10,7 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,36 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,55 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-25,7%
ROA
-100,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 66,2 K RON | 42,0 K RON | 157,6% |
| 2024 | 270,9 K RON | 76,3 K RON | 355,2% |
| 2025 | 345,2 K RON | 75,1 K RON | 459,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 226,2 K RON | 293,4 K RON | ▲ 29,7% |
| Rezultat net | −24,4 K RON | −170,5 K RON | −75,4 K RON | ▲ 55,8% |
| Total active | 42,0 K RON | 76,3 K RON | 75,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −24,2 K RON | −194,7 K RON | −270,1 K RON | ▼ 38,7% |
| Datorii totale | 66,2 K RON | 270,9 K RON | 345,2 K RON | ▲ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,05 | 0,08 | ▲ 43,3% |
| Marjă netă (%) | -60,37 | -75,35 | -25,70 | ▲ 65,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 439,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 459.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.