DEDES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL VLAICU, 42, 43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26.893 RON | 26.893 RON | 28.951 RON | −2.327 RON | −2.058 RON | 3.727 RON | 0 RON | 3.727 RON | −2.127 RON | 5.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.403 RON | 87.403 RON | 65.256 RON | 18.164 RON | 22.147 RON | 55.777 RON | 55.521 RON | 256 RON | 16.037 RON | 40.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.038 RON | 1 |
| 2025 | 91.670 RON | 91.789 RON | 63.505 RON | 23.759 RON | 28.284 RON | 50.088 RON | 39.271 RON | 10.817 RON | 23.999 RON | 26.910 RON | 0 RON | 9.759 RON | 0 RON | 821 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,9 K RON | 87,4 K RON | 91,7 K RON |
| Venituri totale | 26,9 K RON | 87,4 K RON | 91,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,0 K RON | 65,3 K RON | 63,5 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 18,2 K RON | 23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,39 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,9 K RON | 3,7 K RON | 157,1% |
| 2024 | 40,8 K RON | 55,8 K RON | 73,1% |
| 2025 | 26,9 K RON | 50,1 K RON | 53,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,9 K RON | 87,4 K RON | 91,7 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 18,2 K RON | 23,8 K RON | ▲ 30,8% |
| Total active | 3,7 K RON | 55,8 K RON | 50,1 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 16,0 K RON | 24,0 K RON | ▲ 49,6% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 40,8 K RON | 26,9 K RON | ▼ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,01 | 0,40 | ▲ 6.281,0% |
| Marjă netă (%) | -8,65 | 20,78 | 25,92 | ▲ 24,7% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.