EXELIRA S.R.L.

CUI: 48606266 J2023003020354 SRL Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48606266
Cod înmatriculare J2023003020354
EUID ROONRC.J2023003020354
Data înmatriculării 2023-08-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Serena, 42, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă: Serena
Număr: 42
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 275.633 RON 275.711 RON 441.713 RON −174.273 RON −166.002 RON 75.488 RON 27.462 RON 48.026 RON −233.850 RON 309.338 RON 9.159 RON 29.452 RON 0 RON 0 RON 3
2025 175.192 RON 202.029 RON 79.800 RON 102.679 RON 122.229 RON 62.489 RON 395 RON 62.094 RON −131.171 RON 193.660 RON 0 RON 19.628 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MLADIN ANDREEA IOANA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−131.171 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 309.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,2 K RON
Rezultat Net 2025
102,7 K RON
Total Active 2025
62,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 275,6 K RON 175,2 K RON
Venituri totale 275,7 K RON 202,0 K RON
Cheltuieli totale 441,7 K RON 79,8 K RON
Rezultat net −174,3 K RON 102,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−131.171 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate395 RON (0.6%)
Active circulante62,1 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe19,6 K RON
Numerar42,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,93
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
69,8%
Marjă netă
58,6%
ROA
164,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 309,3 K RON 75,5 K RON 409,8%
2025 193,7 K RON 62,5 K RON 309,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 275,6 K RON 175,2 K RON ▼ 36,4%
Rezultat net −174,3 K RON 102,7 K RON ▲ 158,9%
Total active 75,5 K RON 62,5 K RON ▼ 17,2%
Capitaluri proprii −233,9 K RON −131,2 K RON ▲ 43,9%
Datorii totale 309,3 K RON 193,7 K RON ▼ 37,4%
Lichiditate curentă 0,16 0,32 ▲ 106,4%
Marjă netă (%) -63,23 58,61 ▲ 192,7%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (102,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 309.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.