KLAUDIA TOUR TRAVEL S.R.L.

CUI: 48598929 J2023003003355 SRL Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48598929
Cod înmatriculare J2023003003355
EUID ROONRC.J2023003003355
Data înmatriculării 2023-08-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, ŞTEFAN CEL MARE, 20, 1, 305400

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 20
Apartament: 1
Cod poștal: 305400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.600 RON 3.636 RON 32.194 RON −28.558 RON −28.558 RON 34.330 RON 1.047 RON 33.283 RON −3.558 RON 37.888 RON 1.823 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 194.837 RON 194.839 RON 197.238 RON −4.348 RON −2.399 RON 41.721 RON 0 RON 41.721 RON −7.906 RON 49.627 RON 75 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 211.424 RON 213.300 RON 209.402 RON 57 RON 3.898 RON 67.761 RON 0 RON 67.761 RON −7.849 RON 75.610 RON 0 RON 16.724 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOVACS KLAUDIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−7.849 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
211,4 K RON
Rezultat Net 2025
57 RON
Total Active 2025
67,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,6 K RON 194,8 K RON 211,4 K RON
Venituri totale 3,6 K RON 194,8 K RON 213,3 K RON
Cheltuieli totale 32,2 K RON 197,2 K RON 209,4 K RON
Rezultat net −28,6 K RON −4,3 K RON 57 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 344,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,68 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,7 K RON
Numerar51,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 12,64
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 37,9 K RON 34,3 K RON 110,4%
2024 49,6 K RON 41,7 K RON 119,0%
2025 75,6 K RON 67,8 K RON 111,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,6 K RON 194,8 K RON 211,4 K RON ▲ 8,5%
Rezultat net −28,6 K RON −4,3 K RON 57 RON ▲ 101,3%
Total active 34,3 K RON 41,7 K RON 67,8 K RON ▲ 62,4%
Capitaluri proprii −3,6 K RON −7,9 K RON −7,8 K RON ▲ 0,7%
Datorii totale 37,9 K RON 49,6 K RON 75,6 K RON ▲ 52,4%
Lichiditate curentă 0,88 0,84 0,90 ▲ 6,6%
Marjă netă (%) -793,28 -2,23 0,03 ▲ 101,3%
Scor bonitate 24 32 50 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.