CITY CAFE S.R.L.

CUI: 47644849 J2023002974407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47644849
Cod înmatriculare J2023002974407
EUID ROONRC.J2023002974407
Data înmatriculării 2023-02-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBRINA, 6, 49C, B, 56, 22252, 2, PARTER, CAMERA1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: DOBRINA
Număr: 6
Bloc: 49C
Scară: B
Apartament: 56
Cod poștal: 22252
Completare adresă: PARTER, CAMERA1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 72.516 RON 72.624 RON 158.695 RON −86.799 RON −86.071 RON 31.999 RON 0 RON 31.999 RON −86.599 RON 118.598 RON 14.378 RON 66 RON 0 RON 0 RON 1
2024 162.449 RON 162.929 RON 146.184 RON 14.005 RON 16.745 RON 71.859 RON 0 RON 71.859 RON −72.594 RON 144.453 RON 38.661 RON 3.503 RON 0 RON 0 RON 1
2025 106.425 RON 113.849 RON 112.357 RON 1.177 RON 1.492 RON 68.564 RON 5.359 RON 63.205 RON −71.417 RON 139.981 RON 53.522 RON 3.867 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEACŞU MARIA
administrator
Comuna Răsmireşti, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−71.417 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 204.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
68,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 72,5 K RON 162,4 K RON 106,4 K RON
Venituri totale 72,6 K RON 162,9 K RON 113,8 K RON
Cheltuieli totale 158,7 K RON 146,2 K RON 112,4 K RON
Rezultat net −86,8 K RON 14,0 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,4 K RON (7.8%)
Active circulante63,2 K RON (92.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri53,5 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar5,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,99
Durata stocaj (zile) 184
Rotație creanțe (ori/an) 27,52
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 118,6 K RON 32,0 K RON 370,6%
2024 144,5 K RON 71,9 K RON 201,0%
2025 140,0 K RON 68,6 K RON 204,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 72,5 K RON 162,4 K RON 106,4 K RON ▼ 34,5%
Rezultat net −86,8 K RON 14,0 K RON 1,2 K RON ▼ 91,6%
Total active 32,0 K RON 71,9 K RON 68,6 K RON ▼ 4,6%
Capitaluri proprii −86,6 K RON −72,6 K RON −71,4 K RON ▲ 1,6%
Datorii totale 118,6 K RON 144,5 K RON 140,0 K RON ▼ 3,1%
Lichiditate curentă 0,27 0,50 0,45 ▼ 9,2%
Marjă netă (%) -119,70 8,62 1,11 ▼ 87,1%
Scor bonitate 19 50 25 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 204.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.