CONCEPT DESIGNS EXCELLENCE S.R.L.

CUI: 48459513 J2023002937125 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48459513
Cod înmatriculare J2023002937125
EUID ROONRC.J2023002937125
Data înmatriculării 2023-07-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SEPTIMIU ALBINI, 81, 2, 400457

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: SEPTIMIU ALBINI
Număr: 81
Apartament: 2
Cod poștal: 400457

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 11.027 RON 11.027 RON 4.085 RON 5.860 RON 6.942 RON 7.453 RON 925 RON 6.528 RON 6.060 RON 1.556 RON 0 RON 0 RON 0 RON 163 RON 0
2024 10.573 RON 10.573 RON 9.076 RON 1.293 RON 1.497 RON 7.353 RON 120 RON 7.233 RON 7.353 RON 0 RON 0 RON 354 RON 0 RON 0 RON 0
2025 31.427 RON 31.427 RON 10.946 RON 17.663 RON 20.481 RON 25.549 RON 7.000 RON 18.549 RON 25.017 RON 1.444 RON 0 RON 460 RON 0 RON 912 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORDEA DIANA-ANDREEA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
31,4 K RON
Rezultat Net 2025
17,7 K RON
Total Active 2025
25,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 11,0 K RON 10,6 K RON 31,4 K RON
Venituri totale 11,0 K RON 10,6 K RON 31,4 K RON
Cheltuieli totale 4,1 K RON 9,1 K RON 10,9 K RON
Rezultat net 5,9 K RON 1,3 K RON 17,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,85 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 12,85 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 12,53 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 17,69 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,0 K RON (27.4%)
Active circulante18,5 K RON (72.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe460 RON
Numerar18,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 68,32
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
65,2%
Marjă netă
56,2%
ROA
69,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,6 K RON 7,5 K RON 20,9%
2024 0 RON 7,4 K RON 0,0%
2025 1,4 K RON 25,5 K RON 5,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 11,0 K RON 10,6 K RON 31,4 K RON ▲ 197,2%
Rezultat net 5,9 K RON 1,3 K RON 17,7 K RON ▲ 1.266,0%
Total active 7,5 K RON 7,4 K RON 25,5 K RON ▲ 247,5%
Capitaluri proprii 6,1 K RON 7,4 K RON 25,0 K RON ▲ 240,2%
Datorii totale 1,6 K RON 0 RON 1,4 K RON –
Lichiditate curentă 4,20 – 12,85 –
Marjă netă (%) 53,14 12,23 56,20 ▲ 359,5%
Scor bonitate 87 60 95 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (12.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.