AGUEDA IMPEX S.R.L.

CUI: 48549721 J2023002866351 SRL Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48549721
Cod înmatriculare J2023002866351
EUID ROONRC.J2023002866351
Data înmatriculării 2023-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz, 380, 307371

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Număr: 380
Cod poștal: 307371

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 25.172 RON −25.172 RON −25.172 RON 226.006 RON 63.428 RON 162.578 RON −24.872 RON 250.878 RON 1.933 RON 14.688 RON 0 RON 0 RON 1
2024 89.139 RON 90.524 RON 158.192 RON −68.571 RON −67.668 RON 209.483 RON 113.641 RON 95.842 RON −93.443 RON 302.926 RON 33.116 RON 25.347 RON 0 RON 0 RON 1
2025 289.757 RON 292.024 RON 171.176 RON 117.986 RON 120.848 RON 362.953 RON 116.144 RON 246.809 RON 24.543 RON 338.410 RON 34.605 RON 63.883 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI ALEXANDRU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
289,8 K RON
Rezultat Net 2025
118,0 K RON
Total Active 2025
363,0 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 89,1 K RON 289,8 K RON
Venituri totale 0 RON 90,5 K RON 292,0 K RON
Cheltuieli totale 25,2 K RON 158,2 K RON 171,2 K RON
Rezultat net −25,2 K RON −68,6 K RON 118,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 416,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate116,1 K RON (32%)
Active circulante246,8 K RON (68%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,6 K RON
Creanțe63,9 K RON
Numerar148,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,37
Durata stocaj (zile) 44
Rotație creanțe (ori/an) 4,54
Durata încasare (zile) 81

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,7%
Marjă netă
40,7%
ROA
32,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 250,9 K RON 226,0 K RON 111,0%
2024 302,9 K RON 209,5 K RON 144,6%
2025 338,4 K RON 363,0 K RON 93,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 89,1 K RON 289,8 K RON ▲ 225,1%
Rezultat net −25,2 K RON −68,6 K RON 118,0 K RON ▲ 272,1%
Total active 226,0 K RON 209,5 K RON 363,0 K RON ▲ 73,3%
Capitaluri proprii −24,9 K RON −93,4 K RON 24,5 K RON ▲ 126,3%
Datorii totale 250,9 K RON 302,9 K RON 338,4 K RON ▲ 11,7%
Lichiditate curentă 0,65 0,32 0,73 ▲ 130,5%
Marjă netă (%) – -76,93 40,72 ▲ 152,9%
Scor bonitate 27 12 66 ▲ 450,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (118,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 416,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.