CARSHARING&RENTACAR S.R.L.

CUI: 48543044 J2023002840353 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48543044
Cod înmatriculare J2023002840353
EUID ROONRC.J2023002840353
Data înmatriculării 2023-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Dacilor, 16, 12

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă: Dacilor
Număr: 16
Apartament: 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 63.550 RON 63.550 RON 36.650 RON 26.277 RON 26.900 RON 69.365 RON 52.818 RON 16.547 RON 26.477 RON 42.888 RON 0 RON 128 RON 0 RON 0 RON 0
2024 292.850 RON 292.850 RON 188.616 RON 100.764 RON 104.234 RON 346.258 RON 337.154 RON 9.104 RON 127.241 RON 221.576 RON 0 RON 128 RON 0 RON 2.559 RON 1
2025 342.318 RON 613.652 RON 798.247 RON −187.244 RON −184.595 RON 169.832 RON 133.940 RON 35.892 RON −155.657 RON 330.580 RON 0 RON 28.108 RON 0 RON 5.091 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂTĂNESCU CRISTIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−155.657 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−187.244 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 194.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
342,3 K RON
Rezultat Net 2025
−187,2 K RON
Total Active 2025
169,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 63,6 K RON 292,9 K RON 342,3 K RON
Venituri totale 63,6 K RON 292,9 K RON 613,7 K RON
Cheltuieli totale 36,7 K RON 188,6 K RON 798,2 K RON
Rezultat net 26,3 K RON 100,8 K RON −187,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 511,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−155.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate133,9 K RON (78.9%)
Active circulante35,9 K RON (21.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe28,1 K RON
Numerar7,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 12,18
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-53,9%
Marjă netă
-54,7%
ROA
-110,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 42,9 K RON 69,4 K RON 61,8%
2024 221,6 K RON 346,3 K RON 64,0%
2025 330,6 K RON 169,8 K RON 194,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 63,6 K RON 292,9 K RON 342,3 K RON ▲ 16,9%
Rezultat net 26,3 K RON 100,8 K RON −187,2 K RON ▼ 285,8%
Total active 69,4 K RON 346,3 K RON 169,8 K RON ▼ 51,0%
Capitaluri proprii 26,5 K RON 127,2 K RON −155,7 K RON ▼ 222,3%
Datorii totale 42,9 K RON 221,6 K RON 330,6 K RON ▲ 49,2%
Lichiditate curentă 0,39 0,04 0,11 ▲ 164,2%
Marjă netă (%) 41,35 34,41 -54,70 ▼ 259,0%
Scor bonitate 60 68 27 ▼ 60,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 511,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 194.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.