NEWCOLD ROMANIA OPERATIONS S.R.L.

CUI: 47625960 J2023002708402 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47625960
Cod înmatriculare J2023002708402
EUID ROONRC.J2023002708402
Data înmatriculării 2023-02-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 16 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos, LOGISTICII, 25

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: LOGISTICII
Număr: 25

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 1.389 RON 270.140 RON −268.751 RON −268.751 RON 107.059 RON 0 RON 107.059 RON −230.483 RON 339.364 RON 0 RON 21.448 RON 0 RON 1.822 RON 0
2025 5.826.459 RON 5.859.489 RON 10.139.673 RON −4.280.184 RON −4.280.184 RON 7.237.810 RON 44.780 RON 7.193.030 RON −4.510.666 RON 11.624.870 RON 0 RON 6.364.969 RON 0 RON 5.099 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

SWARTTOUW JONAS CASPER
administrator
Amsterfoot, Regatul Țărilor de Jos
Pagina administratorului
JOHANNIS HAGE ABRAHAM IZAAK
administrator
POORTVLIET, Olanda
Pagina administratorului
SPALA ARTUR PAWEL
administrator
MAZOWIECKI, Polonia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.510.666 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.280.184 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,83 M RON
Rezultat Net 2025
−4,28 M RON
Total Active 2025
7,24 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 5,83 M RON
Venituri totale 1,4 K RON 5,86 M RON
Cheltuieli totale 270,1 K RON 10,14 M RON
Rezultat net −268,8 K RON −4,28 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,65 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.510.666 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate44,8 K RON (0.6%)
Active circulante7,19 M RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,36 M RON
Numerar828,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,92
Durata încasare (zile) 399

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-73,5%
Marjă netă
-73,5%
ROA
-59,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 339,4 K RON 107,1 K RON 317,0%
2025 11,62 M RON 7,24 M RON 160,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 5,83 M RON –
Rezultat net −268,8 K RON −4,28 M RON ▼ 1.492,6%
Total active 107,1 K RON 7,24 M RON ▲ 6.660,6%
Capitaluri proprii −230,5 K RON −4,51 M RON ▼ 1.857,0%
Datorii totale 339,4 K RON 11,62 M RON ▲ 3.325,5%
Lichiditate curentă 0,32 0,62 ▲ 96,1%
Marjă netă (%) – -73,46 –
Scor bonitate 22 24 ▲ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,65 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.