ALMSOF MARKET S.R.L.

CUI: 49167320 J2023002654299 SRL Prahova, Sat Ceraşu, Comuna Ceraşu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49167320
Cod înmatriculare J2023002654299
EUID ROONRC.J2023002654299
Data înmatriculării 2023-11-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Ceraşu, Comuna Ceraşu, Mihai Viteazul, 299, 107140

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Ceraşu, Comuna Ceraşu
Stradă: Mihai Viteazul
Număr: 299
Cod poștal: 107140

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.610 RON −1.610 RON −1.610 RON 90 RON 0 RON 90 RON −1.610 RON 1.700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 18.081 RON −18.081 RON −18.081 RON 4.126 RON 3.471 RON 655 RON −19.491 RON 23.617 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 255.963 RON 257.834 RON 210.361 RON 38.650 RON 47.473 RON 117.398 RON 20.010 RON 97.388 RON 19.159 RON 98.239 RON 40.813 RON 973 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂJENARU MARCIAN TUDOR
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
256,0 K RON
Rezultat Net 2025
38,7 K RON
Total Active 2025
117,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 256,0 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 257,8 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 18,1 K RON 210,4 K RON
Rezultat net −1,6 K RON −18,1 K RON 38,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 341,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,57 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,0 K RON (17%)
Active circulante97,4 K RON (83%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri40,8 K RON
Creanțe973 RON
Numerar55,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,27
Durata stocaj (zile) 58
Rotație creanțe (ori/an) 263,07
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,6%
Marjă netă
15,1%
ROA
32,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,7 K RON 90 RON 1.888,9%
2024 23,6 K RON 4,1 K RON 572,4%
2025 98,2 K RON 117,4 K RON 83,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 256,0 K RON –
Rezultat net −1,6 K RON −18,1 K RON 38,7 K RON ▲ 313,8%
Total active 90 RON 4,1 K RON 117,4 K RON ▲ 2.745,3%
Capitaluri proprii −1,6 K RON −19,5 K RON 19,2 K RON ▲ 198,3%
Datorii totale 1,7 K RON 23,6 K RON 98,2 K RON ▲ 316,0%
Lichiditate curentă 0,05 0,03 0,99 ▲ 3.478,7%
Marjă netă (%) – – 15,10 –
Scor bonitate 22 15 68 ▲ 353,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.