TERMOPVC ADI S.R.L.

CUI: 49110006 J2023002580297 SRL Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49110006
Cod înmatriculare J2023002580297
EUID ROONRC.J2023002580297
Data înmatriculării 2023-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, CRIŞULUI, 14BIS, 105200

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă: CRIŞULUI
Număr: 14BIS
Cod poștal: 105200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 15.000 RON 15.000 RON 18.196 RON −3.343 RON −3.196 RON 29.380 RON 0 RON 29.380 RON −3.143 RON 32.523 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2024 526.147 RON 526.262 RON 446.834 RON 67.789 RON 79.428 RON 87.608 RON 0 RON 87.608 RON 64.646 RON 22.962 RON 8 RON 35.910 RON 0 RON 0 RON 2
2025 374.225 RON 374.325 RON 321.873 RON 40.987 RON 52.452 RON 73.591 RON 0 RON 73.591 RON 38.908 RON 34.683 RON 8 RON 15.207 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAE ADRIAN
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
374,2 K RON
Rezultat Net 2025
41,0 K RON
Total Active 2025
73,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 15,0 K RON 526,1 K RON 374,2 K RON
Venituri totale 15,0 K RON 526,3 K RON 374,3 K RON
Cheltuieli totale 18,2 K RON 446,8 K RON 321,9 K RON
Rezultat net −3,3 K RON 67,8 K RON 41,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 664,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,12 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,12 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,68 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,12 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8 RON
Creanțe15,2 K RON
Numerar58,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 46.778,13
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 24,61
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,0%
Marjă netă
11,0%
ROA
55,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 32,5 K RON 29,4 K RON 110,7%
2024 23,0 K RON 87,6 K RON 26,2%
2025 34,7 K RON 73,6 K RON 47,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 15,0 K RON 526,1 K RON 374,2 K RON ▼ 28,9%
Rezultat net −3,3 K RON 67,8 K RON 41,0 K RON ▼ 39,5%
Total active 29,4 K RON 87,6 K RON 73,6 K RON ▼ 16,0%
Capitaluri proprii −3,1 K RON 64,6 K RON 38,9 K RON ▼ 39,8%
Datorii totale 32,5 K RON 23,0 K RON 34,7 K RON ▲ 51,0%
Lichiditate curentă 0,90 3,82 2,12 ▼ 44,4%
Marjă netă (%) -22,29 12,88 10,95 ▼ 15,0%
Scor bonitate 24 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 664,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.