ALY & COSY RESORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti, CRIZANTEMELOR, 32, 907091
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.451 RON | 3.451 RON | 2.945 RON | 471 RON | 506 RON | 1.271 RON | 128 RON | 1.143 RON | 671 RON | 600 RON | 930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.200 RON | 28.200 RON | 25.904 RON | 1.984 RON | 2.296 RON | 5.820 RON | 0 RON | 5.820 RON | 2.655 RON | 3.165 RON | 0 RON | 315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.701 RON | 22.701 RON | 24.263 RON | −1.562 RON | −1.562 RON | 1.268 RON | 0 RON | 1.268 RON | 1.093 RON | 175 RON | 0 RON | 315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.562 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 28,2 K RON | 22,7 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 28,2 K RON | 22,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 25,9 K RON | 24,3 K RON |
| Rezultat net | 471 RON | 2,0 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,07 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 600 RON | 1,3 K RON | 47,2% |
| 2024 | 3,2 K RON | 5,8 K RON | 54,4% |
| 2025 | 175 RON | 1,3 K RON | 13,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 28,2 K RON | 22,7 K RON | ▼ 19,5% |
| Rezultat net | 471 RON | 2,0 K RON | −1,6 K RON | ▼ 178,7% |
| Total active | 1,3 K RON | 5,8 K RON | 1,3 K RON | ▼ 78,2% |
| Capitaluri proprii | 671 RON | 2,7 K RON | 1,1 K RON | ▼ 58,8% |
| Datorii totale | 600 RON | 3,2 K RON | 175 RON | ▼ 94,5% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 1,84 | 7,25 | ▲ 294,0% |
| Marjă netă (%) | 13,65 | 7,04 | -6,88 | ▼ 197,7% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.