CAFEBOX S.R.L.
CUI: 48281555
J2023002469125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48281555
Cod înmatriculare
J2023002469125
EUID
ROONRC.J2023002469125
Data înmatriculării
2023-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PAVEL ROŞCA, 4, 28
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PAVEL ROŞCA
Număr:
4
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 136.827 RON | 136.827 RON | 118.074 RON | 15.811 RON | 18.753 RON | 70.998 RON | 690 RON | 70.308 RON | 15.811 RON | 61.337 RON | 10.396 RON | 48.686 RON | 0 RON | 6.150 RON | 1 |
| 2024 | 302.188 RON | 302.188 RON | 222.978 RON | 75.284 RON | 79.210 RON | 181.150 RON | 147.545 RON | 33.605 RON | 91.095 RON | 90.065 RON | 12.202 RON | 13.837 RON | 0 RON | 10 RON | 1 |
| 2025 | 316.736 RON | 326.653 RON | 374.084 RON | −47.431 RON | −47.431 RON | 273.360 RON | 166.232 RON | 107.128 RON | 43.665 RON | 229.695 RON | 0 RON | 32.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAN ALINA-MARIA
administrator
Municipiul Reghin, Mureş, România
VERȘAN IOAN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5210 Depozitări
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
316,7 K RON
Rezultat Net 2025
−47,4 K RON
Total Active 2025
273,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 302,2 K RON | 316,7 K RON |
| Venituri totale | 136,8 K RON | 302,2 K RON | 326,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,1 K RON | 223,0 K RON | 374,1 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 75,3 K RON | −47,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 431,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,2 K RON (60.8%)
Active circulante107,1 K RON (39.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,8 K RON
Numerar74,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,66 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 61,3 K RON | 71,0 K RON | 86,4% |
| 2024 | 90,1 K RON | 181,2 K RON | 49,7% |
| 2025 | 229,7 K RON | 273,4 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 302,2 K RON | 316,7 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 75,3 K RON | −47,4 K RON | ▼ 163,0% |
| Total active | 71,0 K RON | 181,2 K RON | 273,4 K RON | ▲ 50,9% |
| Capitaluri proprii | 15,8 K RON | 91,1 K RON | 43,7 K RON | ▼ 52,1% |
| Datorii totale | 61,3 K RON | 90,1 K RON | 229,7 K RON | ▲ 155,0% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,37 | 0,47 | ▲ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 11,56 | 24,91 | -14,97 | ▼ 160,1% |
| Scor bonitate | 67 | 73 | 40 | ▼ 45,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 431,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.