COMPOSITE & TOOLING TECH S.R.L.

CUI: 48703811 J2023002432080 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48703811
Cod înmatriculare J2023002432080
EUID ROONRC.J2023002432080
Data înmatriculării 2023-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, IANCU BREZEANU, 21

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: IANCU BREZEANU
Număr: 21

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 10 RON 106.342 RON −106.332 RON −106.332 RON 58.400 RON 5.052 RON 53.348 RON −106.332 RON 164.732 RON 0 RON 21.288 RON 0 RON 0 RON 0
2024 94.561 RON 94.568 RON 43.932 RON 48.205 RON 50.636 RON 107.599 RON 2.380 RON 105.219 RON −57.928 RON 165.527 RON 0 RON 100.579 RON 0 RON 0 RON 0
2025 9.955 RON 9.956 RON 33.436 RON −23.480 RON −23.480 RON 105.781 RON 2.380 RON 103.401 RON −81.408 RON 187.189 RON 0 RON 100.708 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

WANG SHILIANG
administrator
SHANDONG, China
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−81.408 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.480 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 177% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,0 K RON
Rezultat Net 2025
−23,5 K RON
Total Active 2025
105,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 94,6 K RON 10,0 K RON
Venituri totale 10 RON 94,6 K RON 10,0 K RON
Cheltuieli totale 106,3 K RON 43,9 K RON 33,4 K RON
Rezultat net −106,3 K RON 48,2 K RON −23,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.408 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,4 K RON (2.2%)
Active circulante103,4 K RON (97.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe100,7 K RON
Numerar2,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,10
Durata încasare (zile) 3.693

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-235,9%
Marjă netă
-235,9%
ROA
-22,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 164,7 K RON 58,4 K RON 282,1%
2024 165,5 K RON 107,6 K RON 153,8%
2025 187,2 K RON 105,8 K RON 177,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 94,6 K RON 10,0 K RON ▼ 89,5%
Rezultat net −106,3 K RON 48,2 K RON −23,5 K RON ▼ 148,7%
Total active 58,4 K RON 107,6 K RON 105,8 K RON ▼ 1,7%
Capitaluri proprii −106,3 K RON −57,9 K RON −81,4 K RON ▼ 40,5%
Datorii totale 164,7 K RON 165,5 K RON 187,2 K RON ▲ 13,1%
Lichiditate curentă 0,32 0,64 0,55 ▼ 13,1%
Marjă netă (%) – 50,98 -235,86 ▼ 562,7%
Scor bonitate 22 55 17 ▼ 69,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 177% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.