UMBRELLA TOURS S.R.L.
CUI: 49323462
J2023002421325
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49323462
Cod înmatriculare
J2023002421325
EUID
ROONRC.J2023002421325
Data înmatriculării
2023-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, DUMBRĂVII, 25, A, 4, 10
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
DUMBRĂVII
Bloc:
25
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 109.163 RON | 109.199 RON | 101.694 RON | 6.413 RON | 7.505 RON | 86.870 RON | 0 RON | 86.870 RON | 31.413 RON | 55.457 RON | 3.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 280.804 RON | 281.367 RON | 119.434 RON | 159.119 RON | 161.933 RON | 358.082 RON | 0 RON | 358.082 RON | 190.532 RON | 167.550 RON | 0 RON | 160.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
PETER LORAND
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
DAVID MIHAI DAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
PÂCĂ SERGIU
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
280,8 K RON
Rezultat Net 2025
159,1 K RON
Total Active 2025
358,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,2 K RON | 280,8 K RON |
| Venituri totale | 109,2 K RON | 281,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,7 K RON | 119,4 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 159,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 452,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante358,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe160,0 K RON
Numerar198,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,7%
Marjă netă
56,7%
ROA
44,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,5 K RON | 86,9 K RON | 63,8% |
| 2025 | 167,6 K RON | 358,1 K RON | 46,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,2 K RON | 280,8 K RON | ▲ 157,2% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 159,1 K RON | ▲ 2.381,2% |
| Total active | 86,9 K RON | 358,1 K RON | ▲ 312,2% |
| Capitaluri proprii | 31,4 K RON | 190,5 K RON | ▲ 506,5% |
| Datorii totale | 55,5 K RON | 167,6 K RON | ▲ 202,1% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 2,14 | ▲ 36,4% |
| Marjă netă (%) | 5,87 | 56,67 | ▲ 865,4% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (159,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.