NGR CAPITAL S.R.L.
CUI: 48554582
J2023002370227
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48554582
Cod înmatriculare
J2023002370227
EUID
ROONRC.J2023002370227
Data înmatriculării
2023-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NICOLINA, 120A, 1, 11
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
NICOLINA
Număr:
120A
Etaj:
1
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 295.476 RON | 402.477 RON | 310.371 RON | 89.136 RON | 92.106 RON | 482.834 RON | 222.023 RON | 260.811 RON | 121.639 RON | 319.196 RON | 2.007 RON | 55.158 RON | 42.750 RON | 751 RON | 4 |
| 2025 | 295.200 RON | 606.178 RON | 375.963 RON | 222.270 RON | 230.215 RON | 1.034.195 RON | 239.895 RON | 794.300 RON | 343.909 RON | 690.286 RON | 109 RON | 785.552 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRUŢ ALEXANDRU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
295,2 K RON
Rezultat Net 2025
222,3 K RON
Total Active 2025
1,03 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,5 K RON | 295,2 K RON |
| Venituri totale | 402,5 K RON | 606,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,4 K RON | 376,0 K RON |
| Rezultat net | 89,1 K RON | 222,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,9 K RON (23.2%)
Active circulante794,3 K RON (76.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109 RON
Creanțe785,6 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.708,26 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 971 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,0%
Marjă netă
75,3%
ROA
21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 319,2 K RON | 482,8 K RON | 66,1% |
| 2025 | 690,3 K RON | 1,03 M RON | 66,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,5 K RON | 295,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 89,1 K RON | 222,3 K RON | ▲ 149,4% |
| Total active | 482,8 K RON | 1,03 M RON | ▲ 114,2% |
| Capitaluri proprii | 121,6 K RON | 343,9 K RON | ▲ 182,7% |
| Datorii totale | 319,2 K RON | 690,3 K RON | ▲ 116,3% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,15 | ▲ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 30,17 | 75,29 | ▲ 149,6% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (222,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.