YSTAG S.R.L.

CUI: 42763733 J2023002362295 SRL Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42763733
Cod înmatriculare J2023002362295
EUID ROONRC.J2023002362295
Data înmatriculării 2023-10-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, MĂRULUI, 4, 1, 4, 29

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă: MĂRULUI
Număr: 4
Bloc: 1
Etaj: 4
Apartament: 29

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 169.517 RON 169.443 RON 261.233 RON −93.486 RON −91.790 RON 201.994 RON 0 RON 201.994 RON 2.559 RON 199.435 RON 0 RON 190.531 RON 0 RON 0 RON 0
2024 6.874.986 RON 6.874.986 RON 7.809.540 RON −1.305.330 RON −934.554 RON 3.879.795 RON 139.210 RON 3.740.585 RON −1.302.771 RON 5.182.566 RON 0 RON 3.091.654 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.173.209 RON 1.173.209 RON −345.097 RON 1.275.377 RON 1.518.306 RON 6.185.042 RON 114.700 RON 6.070.342 RON −27.394 RON 6.212.436 RON 0 RON 5.494.464 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DANCIU SERGIU-ANDREI
administrator
Municipiul Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (26)

Vezi toate (21 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−27.394 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,17 M RON
Rezultat Net 2025
1,28 M RON
Total Active 2025
6,19 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 169,5 K RON 6,87 M RON 1,17 M RON
Venituri totale 169,4 K RON 6,87 M RON 1,17 M RON
Cheltuieli totale 261,2 K RON 7,81 M RON −345,1 K RON
Rezultat net −93,5 K RON −1,31 M RON 1,28 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,98 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate114,7 K RON (1.9%)
Active circulante6,07 M RON (98.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,49 M RON
Numerar575,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,21
Durata încasare (zile) 1.709

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
129,4%
Marjă netă
108,7%
ROA
20,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 199,4 K RON 202,0 K RON 98,7%
2024 5,18 M RON 3,88 M RON 133,6%
2025 6,21 M RON 6,19 M RON 100,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 169,5 K RON 6,87 M RON 1,17 M RON ▼ 82,9%
Rezultat net −93,5 K RON −1,31 M RON 1,28 M RON ▲ 197,7%
Total active 202,0 K RON 3,88 M RON 6,19 M RON ▲ 59,4%
Capitaluri proprii 2,6 K RON −1,30 M RON −27,4 K RON ▲ 97,9%
Datorii totale 199,4 K RON 5,18 M RON 6,21 M RON ▲ 19,9%
Lichiditate curentă 1,01 0,72 0,98 ▲ 35,4%
Marjă netă (%) -55,15 -18,99 108,71 ▲ 672,5%
Scor bonitate 37 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,28 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,74 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.