FILIPIDESIGN STUDIO S.R.L.
CUI: 47948171
J2023002306237
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47948171
Cod înmatriculare
J2023002306237
EUID
ROONRC.J2023002306237
Data înmatriculării
2023-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Muşeţelului, 16, 2, 77135, Vila G5, Camera Birou
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
Muşeţelului
Număr:
16
Etaj:
2
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
Vila G5, Camera Birou
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26.102 RON | 46.759 RON | 41.372 RON | 4.928 RON | 5.387 RON | 9.856 RON | 4.237 RON | 5.619 RON | 5.928 RON | 3.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.906 RON | 123.906 RON | 185.373 RON | −62.707 RON | −61.467 RON | 26.174 RON | 1.798 RON | 24.376 RON | −56.779 RON | 82.953 RON | 0 RON | 6.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 256.994 RON | 286.994 RON | 226.044 RON | 58.224 RON | 60.950 RON | 78.886 RON | 6.007 RON | 72.879 RON | 1.444 RON | 77.442 RON | 0 RON | 810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPIDESCU MATEI
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
257,0 K RON
Rezultat Net 2025
58,2 K RON
Total Active 2025
78,9 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 123,9 K RON | 257,0 K RON |
| Venituri totale | 46,8 K RON | 123,9 K RON | 287,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,4 K RON | 185,4 K RON | 226,0 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −62,7 K RON | 58,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 366,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (7.6%)
Active circulante72,9 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe810 RON
Numerar72,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 317,28 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,7%
Marjă netă
22,7%
ROA
73,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,9 K RON | 9,9 K RON | 39,9% |
| 2024 | 83,0 K RON | 26,2 K RON | 316,9% |
| 2025 | 77,4 K RON | 78,9 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 123,9 K RON | 257,0 K RON | ▲ 107,4% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −62,7 K RON | 58,2 K RON | ▲ 192,9% |
| Total active | 9,9 K RON | 26,2 K RON | 78,9 K RON | ▲ 201,4% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | −56,8 K RON | 1,4 K RON | ▲ 102,5% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 83,0 K RON | 77,4 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 0,29 | 0,94 | ▲ 220,2% |
| Marjă netă (%) | 18,88 | -50,61 | 22,66 | ▲ 144,8% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 66 | ▲ 247,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.