AMIGOS HOTEL GROUP S.R.L.

CUI: 49223625 J2023002304325 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49223625
Cod înmatriculare J2023002304325
EUID ROONRC.J2023002304325
Data înmatriculării 2023-12-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, D. D. ROŞCA, 30, 550043

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Sibiu
Stradă: D. D. ROŞCA
Număr: 30
Cod poștal: 550043

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 187 RON −187 RON −187 RON 892 RON 692 RON 200 RON 13 RON 879 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 248.019 RON 248.024 RON 315.208 RON −74.625 RON −67.184 RON 90.111 RON 59.269 RON 30.842 RON −74.612 RON 164.723 RON 690 RON 22.837 RON 0 RON 0 RON 1
2025 356.360 RON 356.470 RON 327.940 RON 16.467 RON 28.530 RON 88.467 RON 49.656 RON 38.811 RON −58.145 RON 146.612 RON 0 RON 6.734 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MĂRGINEAN ADRIANA-IZABEL
administrator
Municipiul Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului
ŞERBAN ANDREI LUCIAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−58.145 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 165.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
356,4 K RON
Rezultat Net 2025
16,5 K RON
Total Active 2025
88,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 248,0 K RON 356,4 K RON
Venituri totale 0 RON 248,0 K RON 356,5 K RON
Cheltuieli totale 187 RON 315,2 K RON 327,9 K RON
Rezultat net −187 RON −74,6 K RON 16,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 557,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate49,7 K RON (56.1%)
Active circulante38,8 K RON (43.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,7 K RON
Numerar32,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 52,92
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,0%
Marjă netă
4,6%
ROA
18,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 879 RON 892 RON 98,5%
2024 164,7 K RON 90,1 K RON 182,8%
2025 146,6 K RON 88,5 K RON 165,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 248,0 K RON 356,4 K RON ▲ 43,7%
Rezultat net −187 RON −74,6 K RON 16,5 K RON ▲ 122,1%
Total active 892 RON 90,1 K RON 88,5 K RON ▼ 1,8%
Capitaluri proprii 13 RON −74,6 K RON −58,1 K RON ▲ 22,1%
Datorii totale 879 RON 164,7 K RON 146,6 K RON ▼ 11,0%
Lichiditate curentă 0,23 0,19 0,26 ▲ 41,4%
Marjă netă (%) – -30,09 4,62 ▲ 115,4%
Scor bonitate 28 12 45 ▲ 275,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 557,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 165.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.