LITTLE M S.R.L.
CUI: 48383458
J2023002156139
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48383458
Cod înmatriculare
J2023002156139
EUID
ROONRC.J2023002156139
Data înmatriculării
2023-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, PLUGARILOR, 23B
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
PLUGARILOR
Număr:
23B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31.474 RON | 31.474 RON | 21.147 RON | 8.675 RON | 10.327 RON | 77.914 RON | 0 RON | 77.914 RON | 8.875 RON | 69.039 RON | 30.146 RON | 3.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 507.884 RON | 454.878 RON | 339.366 RON | 97.400 RON | 115.512 RON | 95.417 RON | 0 RON | 95.417 RON | 89.005 RON | 6.412 RON | 0 RON | 69.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 361.707 RON | 369.846 RON | 364.344 RON | 3.131 RON | 5.502 RON | 180.102 RON | 99.510 RON | 80.592 RON | 21.321 RON | 158.781 RON | 39.125 RON | 19.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU DANIEL
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
361,7 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
180,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,5 K RON | 507,9 K RON | 361,7 K RON |
| Venituri totale | 31,5 K RON | 454,9 K RON | 369,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 339,4 K RON | 364,3 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 97,4 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 630,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,5 K RON (55.3%)
Active circulante80,6 K RON (44.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,1 K RON
Creanțe19,7 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,24 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,38 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 69,0 K RON | 77,9 K RON | 88,6% |
| 2024 | 6,4 K RON | 95,4 K RON | 6,7% |
| 2025 | 158,8 K RON | 180,1 K RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,5 K RON | 507,9 K RON | 361,7 K RON | ▼ 28,8% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 97,4 K RON | 3,1 K RON | ▼ 96,8% |
| Total active | 77,9 K RON | 95,4 K RON | 180,1 K RON | ▲ 88,8% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 89,0 K RON | 21,3 K RON | ▼ 76,0% |
| Datorii totale | 69,0 K RON | 6,4 K RON | 158,8 K RON | ▲ 2.376,3% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 14,88 | 0,51 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | 27,56 | 19,18 | 0,87 | ▼ 95,5% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 43 | ▼ 57,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 630,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.