HAI SĂ FACEM CEVA LA MUNTE S.R.L.

CUI: 49293930 J2023002139332 SRL Suceava, Municipiul Suceava

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49293930

Cod înmatriculare J2023002139332

EUID ROONRC.J2023002139332

Data înmatriculării 2023-12-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, PARCULUI, 2, 720037

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Municipiul Suceava

Stradă: PARCULUI

Număr: 2

Cod poștal: 720037

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans
2023	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	230 RON	0 RON	230 RON	200 RON	780 RON	30 RON	200 RON	750 RON
2024	0 RON	0 RON	2.619 RON	−2.619 RON	−2.619 RON	464 RON	0 RON	464 RON	−2.419 RON	2.883 RON	0 RON	304 RON	0 RON
2025	10.838 RON	54.874 RON	110.012 RON	−55.138 RON	−55.138 RON	128.728 RON	87.879 RON	40.849 RON	−57.557 RON	225.992 RON	0 RON	32.164 RON	39.707 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARMENEAN KEVIN

administrator

AUSTRIA, Austria

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−57.557 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.138 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 175.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

10,8 K RON

Rezultat Net 2025

−55,1 K RON

Total Active 2025

128,7 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	10,8 K RON
Venituri totale	0 RON	54,9 K RON
Cheltuieli totale	2,6 K RON	110,0 K RON
Rezultat net	−2,6 K RON	−55,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.557 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,18	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,18	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,57	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate87,9 K RON (68.3%)

Active circulante40,8 K RON (31.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,2 K RON

Numerar8,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,34
Durata încasare (zile)	1.083

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-508,8%

Marjă netă

-508,8%

ROA

-42,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	780 RON	230 RON	339,1%
2024	2,9 K RON	464 RON	621,3%
2025	226,0 K RON	128,7 K RON	175,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	10,8 K RON	–
Rezultat net	0 RON	−2,6 K RON	−55,1 K RON	▼ 2.005,3%
Total active	230 RON	464 RON	128,7 K RON	▲ 27.643,1%
Capitaluri proprii	200 RON	−2,4 K RON	−57,6 K RON	▼ 2.279,4%
Datorii totale	780 RON	2,9 K RON	226,0 K RON	▲ 7.738,8%
Lichiditate curentă	0,29	0,16	0,18	▲ 12,4%
Marjă netă (%)	–	–	-508,75	–
Scor bonitate	45	15	19	▲ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 175.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.