WORK TOP CONTAB S.R.L.
CUI: 47578761
J2023002130401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47578761
Cod înmatriculare
J2023002130401
EUID
ROONRC.J2023002130401
Data înmatriculării
2023-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, AUREL PERŞU, 118A, PARTER, 1, 41719, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
AUREL PERŞU
Număr:
118A
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
41719
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 292.990 RON | 293.006 RON | 89.363 RON | 200.851 RON | 203.643 RON | 217.814 RON | 0 RON | 217.814 RON | 201.051 RON | 16.763 RON | 0 RON | 155.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 601.364 RON | 601.364 RON | 102.672 RON | 485.681 RON | 498.692 RON | 711.063 RON | 0 RON | 711.063 RON | 686.732 RON | 24.331 RON | 0 RON | 646.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 283.925 RON | 283.925 RON | 269.793 RON | 11.721 RON | 14.132 RON | 1.622.985 RON | 1.215.411 RON | 407.574 RON | 321.624 RON | 1.301.361 RON | 0 RON | 335.538 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBU ANA-MARIA RALUCA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
283,9 K RON
Rezultat Net 2025
11,7 K RON
Total Active 2025
1,62 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,0 K RON | 601,4 K RON | 283,9 K RON |
| Venituri totale | 293,0 K RON | 601,4 K RON | 283,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,4 K RON | 102,7 K RON | 269,8 K RON |
| Rezultat net | 200,9 K RON | 485,7 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 383,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,22 M RON (74.9%)
Active circulante407,6 K RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe335,5 K RON
Numerar72,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 431 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,8 K RON | 217,8 K RON | 7,7% |
| 2024 | 24,3 K RON | 711,1 K RON | 3,4% |
| 2025 | 1,30 M RON | 1,62 M RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,0 K RON | 601,4 K RON | 283,9 K RON | ▼ 52,8% |
| Rezultat net | 200,9 K RON | 485,7 K RON | 11,7 K RON | ▼ 97,6% |
| Total active | 217,8 K RON | 711,1 K RON | 1,62 M RON | ▲ 128,2% |
| Capitaluri proprii | 201,1 K RON | 686,7 K RON | 321,6 K RON | ▼ 53,2% |
| Datorii totale | 16,8 K RON | 24,3 K RON | 1,30 M RON | ▲ 5.248,6% |
| Lichiditate curentă | 12,99 | 29,22 | 0,31 | ▼ 98,9% |
| Marjă netă (%) | 68,55 | 80,76 | 4,13 | ▼ 94,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 38 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.