DEMA TRANS S.R.L.

CUI: 49218424 J2023002071337 SRL Suceava, Sat Demacuşa, Comuna Moldoviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49218424
Cod înmatriculare J2023002071337
EUID ROONRC.J2023002071337
Data înmatriculării 2023-12-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Demacuşa, Comuna Moldoviţa, 270, 727387

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Demacuşa, Comuna Moldoviţa
Număr: 270
Cod poștal: 727387

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 375 RON −375 RON −375 RON 15.200 RON 5.000 RON 10.200 RON −175 RON 15.375 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 44.150 RON 79.150 RON 75.513 RON 3.073 RON 3.637 RON 15.378 RON 2.500 RON 12.878 RON 2.898 RON 12.480 RON 0 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 85.800 RON 85.800 RON 103.959 RON −18.159 RON −18.159 RON 12.180 RON 0 RON 12.180 RON −15.261 RON 27.441 RON 5.400 RON 1.828 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUPRII MUGUREL-DUMITRU
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.261 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.159 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 225.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,8 K RON
Rezultat Net 2025
−18,2 K RON
Total Active 2025
12,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 44,2 K RON 85,8 K RON
Venituri totale 0 RON 79,2 K RON 85,8 K RON
Cheltuieli totale 375 RON 75,5 K RON 104,0 K RON
Rezultat net −375 RON 3,1 K RON −18,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,4 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar5,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,89
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 46,94
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,2%
Marjă netă
-21,2%
ROA
-149,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,4 K RON 15,2 K RON 101,2%
2024 12,5 K RON 15,4 K RON 81,2%
2025 27,4 K RON 12,2 K RON 225,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 44,2 K RON 85,8 K RON ▲ 94,3%
Rezultat net −375 RON 3,1 K RON −18,2 K RON ▼ 690,9%
Total active 15,2 K RON 15,4 K RON 12,2 K RON ▼ 20,8%
Capitaluri proprii −175 RON 2,9 K RON −15,3 K RON ▼ 626,6%
Datorii totale 15,4 K RON 12,5 K RON 27,4 K RON ▲ 119,9%
Lichiditate curentă 0,66 1,03 0,44 ▼ 57,0%
Marjă netă (%) – 6,96 -21,16 ▼ 404,0%
Scor bonitate 27 70 19 ▼ 72,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 225.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.