DEMTECH S.R.L.
CUI: 49188315
J2023002043336
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49188315
Cod înmatriculare
J2023002043336
EUID
ROONRC.J2023002043336
Data înmatriculării
2023-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, NARCISELOR, 33, 33, A, PARTER
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
NARCISELOR
Număr:
33
Bloc:
33
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.160 RON | 4.160 RON | 13.945 RON | −9.827 RON | −9.785 RON | 12.987 RON | 0 RON | 12.987 RON | −9.627 RON | 22.614 RON | 12.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.630 RON | 40.630 RON | 64.236 RON | −23.710 RON | −23.606 RON | 3.591 RON | 3.211 RON | 380 RON | −33.337 RON | 36.928 RON | 7.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 109.781 RON | 142.903 RON | 108.225 RON | 34.495 RON | 34.678 RON | 61.635 RON | 2.361 RON | 59.274 RON | 1.158 RON | 60.477 RON | 4.304 RON | 41.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE EDI MARIAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,8 K RON
Rezultat Net 2025
34,5 K RON
Total Active 2025
61,6 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 40,6 K RON | 109,8 K RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 40,6 K RON | 142,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 64,2 K RON | 108,2 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −23,7 K RON | 34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (3.8%)
Active circulante59,3 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe41,7 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,51 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,64 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,6%
Marjă netă
31,4%
ROA
56,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,6 K RON | 13,0 K RON | 174,1% |
| 2024 | 36,9 K RON | 3,6 K RON | 1.028,4% |
| 2025 | 60,5 K RON | 61,6 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 40,6 K RON | 109,8 K RON | ▲ 170,2% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −23,7 K RON | 34,5 K RON | ▲ 245,5% |
| Total active | 13,0 K RON | 3,6 K RON | 61,6 K RON | ▲ 1.616,4% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | −33,3 K RON | 1,2 K RON | ▲ 103,5% |
| Datorii totale | 22,6 K RON | 36,9 K RON | 60,5 K RON | ▲ 63,8% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,01 | 0,98 | ▲ 9.415,5% |
| Marjă netă (%) | -236,23 | -58,36 | 31,42 | ▲ 153,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 66 | ▲ 247,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.