TEDA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari, PUCHENII MOŞNENI, 395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 124.700 RON | 124.700 RON | 43.364 RON | 80.114 RON | 81.336 RON | 82.622 RON | 0 RON | 82.622 RON | 80.314 RON | 2.308 RON | 0 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.450 RON | 289.450 RON | 257.396 RON | 25.053 RON | 32.054 RON | 110.682 RON | 0 RON | 110.682 RON | 105.367 RON | 5.315 RON | 200 RON | 90.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 289,5 K RON |
| Venituri totale | 124,7 K RON | 289,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,4 K RON | 257,4 K RON |
| Rezultat net | 80,1 K RON | 25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 454,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.447,25 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,18 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,3 K RON | 82,6 K RON | 2,8% |
| 2024 | 5,3 K RON | 110,7 K RON | 4,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 289,5 K RON | ▲ 132,1% |
| Rezultat net | 80,1 K RON | 25,1 K RON | ▼ 68,7% |
| Total active | 82,6 K RON | 110,7 K RON | ▲ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 80,3 K RON | 105,4 K RON | ▲ 31,2% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 5,3 K RON | ▲ 130,3% |
| Lichiditate curentă | 35,80 | 20,82 | ▼ 41,8% |
| Marjă netă (%) | 64,25 | 8,66 | ▼ 86,5% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.