R&R MARINE BUSINESS S.R.L.

CUI: 48276222 J2023001905130 SRL Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48276222
Cod înmatriculare J2023001905130
EUID ROONRC.J2023001905130
Data înmatriculării 2023-06-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti, LILIACULUI, 21, 907091, CAM.1, LOT 18

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Schitu, Comuna Costineşti
Stradă: LILIACULUI
Număr: 21
Cod poștal: 907091
Completare adresă: CAM.1, LOT 18

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 46.870 RON 46.877 RON 9.922 RON 36.955 RON 36.955 RON 38.973 RON 0 RON 38.973 RON 37.155 RON 1.818 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 66.312 RON 68.606 RON 107.782 RON −39.176 RON −39.176 RON 23.915 RON 0 RON 23.915 RON −2.021 RON 25.936 RON 0 RON 14.364 RON 0 RON 0 RON 1
2025 42.990 RON 43.240 RON 49.894 RON −8.264 RON −6.654 RON 21.002 RON 0 RON 21.002 RON −10.285 RON 31.287 RON 0 RON 18.441 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PESTRIȚU LAURENȚIU-VALENTIN
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−10.285 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.264 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 149% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,3 K RON
Total Active 2025
21,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 46,9 K RON 66,3 K RON 43,0 K RON
Venituri totale 46,9 K RON 68,6 K RON 43,2 K RON
Cheltuieli totale 9,9 K RON 107,8 K RON 49,9 K RON
Rezultat net 37,0 K RON −39,2 K RON −8,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18,4 K RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,33
Durata încasare (zile) 157

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-39,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,8 K RON 39,0 K RON 4,7%
2024 25,9 K RON 23,9 K RON 108,5%
2025 31,3 K RON 21,0 K RON 149,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 46,9 K RON 66,3 K RON 43,0 K RON ▼ 35,2%
Rezultat net 37,0 K RON −39,2 K RON −8,3 K RON ▲ 78,9%
Total active 39,0 K RON 23,9 K RON 21,0 K RON ▼ 12,2%
Capitaluri proprii 37,2 K RON −2,0 K RON −10,3 K RON ▼ 408,9%
Datorii totale 1,8 K RON 25,9 K RON 31,3 K RON ▲ 20,6%
Lichiditate curentă 21,44 0,92 0,67 ▼ 27,2%
Marjă netă (%) 78,85 -59,08 -19,22 ▲ 67,5%
Scor bonitate 87 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 149% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.