MIDNIGHTS CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, EŞARFEI, 56-58, 2, 3, 60, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 199.218 RON | 199.218 RON | 193.442 RON | 5.300 RON | 5.776 RON | 54.300 RON | 0 RON | 54.300 RON | 5.500 RON | 48.800 RON | 0 RON | 2.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 240.781 RON | 240.781 RON | 238.157 RON | 2.204 RON | 2.624 RON | 13.410 RON | 0 RON | 13.410 RON | 7.704 RON | 5.706 RON | 9.396 RON | 2.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 352.697 RON | 352.697 RON | 351.173 RON | 1.280 RON | 1.524 RON | 12.379 RON | 0 RON | 12.379 RON | 8.984 RON | 6.192 RON | 0 RON | 9.920 RON | 0 RON | 2.797 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,2 K RON | 240,8 K RON | 352,7 K RON |
| Venituri totale | 199,2 K RON | 240,8 K RON | 352,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,4 K RON | 238,2 K RON | 351,2 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 2,2 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 417,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 2,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,55 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 48,8 K RON | 54,3 K RON | 89,9% |
| 2024 | 5,7 K RON | 13,4 K RON | 42,6% |
| 2025 | 6,2 K RON | 12,4 K RON | 50,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,2 K RON | 240,8 K RON | 352,7 K RON | ▲ 46,5% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 2,2 K RON | 1,3 K RON | ▼ 41,9% |
| Total active | 54,3 K RON | 13,4 K RON | 12,4 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 7,7 K RON | 9,0 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 48,8 K RON | 5,7 K RON | 6,2 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 2,35 | 2,00 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 2,66 | 0,92 | 0,36 | ▼ 60,9% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | 72 | ▼ 15,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.