LIVIA TRAVEL AGENCY S.R.L.
CUI: 48606851
J2023001785293
SRL
Prahova, Sat Băneşti, Comuna Băneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48606851
Cod înmatriculare
J2023001785293
EUID
ROONRC.J2023001785293
Data înmatriculării
2023-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Băneşti, Comuna Băneşti, BĂNEŞTI, 267, 107050
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Băneşti, Comuna Băneşti
Stradă:
BĂNEŞTI
Număr:
267
Cod poștal:
107050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17.758 RON | −17.758 RON | −17.758 RON | 18.243 RON | 0 RON | 18.243 RON | 8.242 RON | 10.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 75.967 RON | 89.467 RON | 76.077 RON | 10.618 RON | 13.390 RON | 166.502 RON | 0 RON | 166.502 RON | 1.102 RON | 165.400 RON | 0 RON | 385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 53.829 RON | 67.337 RON | 55.993 RON | 9.945 RON | 11.344 RON | 53.288 RON | 0 RON | 53.288 RON | 11.048 RON | 139.504 RON | 0 RON | 15.956 RON | 0 RON | 97.264 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION-COSTACHE LIVIA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,8 K RON
Rezultat Net 2025
9,9 K RON
Total Active 2025
53,3 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 76,0 K RON | 53,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 89,5 K RON | 67,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,8 K RON | 76,1 K RON | 56,0 K RON |
| Rezultat net | −17,8 K RON | 10,6 K RON | 9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,0 K RON
Numerar37,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,1%
Marjă netă
18,5%
ROA
18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,0 K RON | 18,2 K RON | 54,8% |
| 2024 | 165,4 K RON | 166,5 K RON | 99,3% |
| 2025 | 139,5 K RON | 53,3 K RON | 261,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 76,0 K RON | 53,8 K RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | −17,8 K RON | 10,6 K RON | 9,9 K RON | ▼ 6,3% |
| Total active | 18,2 K RON | 166,5 K RON | 53,3 K RON | ▼ 68,0% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 1,1 K RON | 11,0 K RON | ▲ 902,5% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 165,4 K RON | 139,5 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 1,01 | 0,38 | ▼ 62,1% |
| Marjă netă (%) | – | 13,98 | 18,48 | ▲ 32,2% |
| Scor bonitate | 57 | 60 | 48 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.