STEAUA DE MARE H&R S.R.L.

CUI: 48203077 J2023001756134 SRL Constanţa, Loc. Olimp, Municipiul Mangalia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48203077
Cod înmatriculare J2023001756134
EUID ROONRC.J2023001756134
Data înmatriculării 2023-05-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Olimp, Municipiul Mangalia, Olimp, 8, P, 905503, CONSTRUCTIA C1 - HOTEL OLTENIA + BAR, CAMERA 3, STATIUNEA OLIMP

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Olimp, Municipiul Mangalia
Stradă: Olimp
Număr: 8
Etaj: P
Cod poștal: 905503
Completare adresă: CONSTRUCTIA C1 - HOTEL OLTENIA + BAR, CAMERA 3, STATIUNEA OLIMP

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 112.185 RON 112.185 RON 26.880 RON 69.657 RON 85.305 RON 133.020 RON 0 RON 133.020 RON 69.857 RON 63.163 RON 0 RON 127.500 RON 0 RON 0 RON 1
2024 4.297.691 RON 4.297.691 RON 4.283.654 RON 10.693 RON 14.037 RON 46.497.045 RON 45.893.831 RON 603.214 RON 80.550 RON 46.416.495 RON 0 RON 471.756 RON 0 RON 0 RON 1
2025 4.447.078 RON 4.470.704 RON 4.251.045 RON 187.067 RON 219.659 RON 53.709.181 RON 44.633.699 RON 9.075.482 RON 270.896 RON 53.438.285 RON 0 RON 5.838.103 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RĂDUCANU ANDA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului
RĂDUCANU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,45 M RON
Rezultat Net 2025
187,1 K RON
Total Active 2025
53,71 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 112,2 K RON 4,30 M RON 4,45 M RON
Venituri totale 112,2 K RON 4,30 M RON 4,47 M RON
Cheltuieli totale 26,9 K RON 4,28 M RON 4,25 M RON
Rezultat net 69,7 K RON 10,7 K RON 187,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate44,63 M RON (83.1%)
Active circulante9,08 M RON (16.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,84 M RON
Numerar1,24 M RON
Alte active circulante2,00 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,76
Durata încasare (zile) 479

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,2%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 63,2 K RON 133,0 K RON 47,5%
2024 46,42 M RON 46,50 M RON 99,8%
2025 53,44 M RON 53,71 M RON 99,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 112,2 K RON 4,30 M RON 4,45 M RON ▲ 3,5%
Rezultat net 69,7 K RON 10,7 K RON 187,1 K RON ▲ 1.649,4%
Total active 133,0 K RON 46,50 M RON 53,71 M RON ▲ 15,5%
Capitaluri proprii 69,9 K RON 80,6 K RON 270,9 K RON ▲ 236,3%
Datorii totale 63,2 K RON 46,42 M RON 53,44 M RON ▲ 15,1%
Lichiditate curentă 2,11 0,01 0,17 ▲ 1.206,2%
Marjă netă (%) 62,09 0,25 4,21 ▲ 1.584,0%
Scor bonitate 87 38 51 ▲ 34,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (187,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,29 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.