ONE PERPETUAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NISIPARI, 4-6, 3, 14125, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.686.944 RON | 1.687.395 RON | 221.925 RON | 1.414.862 RON | 1.465.470 RON | 2.036.994 RON | 30.779 RON | 2.006.215 RON | 1.415.102 RON | 621.892 RON | 0 RON | 1.862.991 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.955.465 RON | 2.965.639 RON | 736.242 RON | 1.870.904 RON | 2.229.397 RON | 3.684.027 RON | 38.267 RON | 3.645.760 RON | 1.871.144 RON | 1.812.883 RON | 0 RON | 3.472.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 2,96 M RON |
| Venituri totale | 1,69 M RON | 2,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 221,9 K RON | 736,2 K RON |
| Rezultat net | 1,41 M RON | 1,87 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 429 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 621,9 K RON | 2,04 M RON | 30,5% |
| 2025 | 1,81 M RON | 3,68 M RON | 49,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 2,96 M RON | ▲ 75,2% |
| Rezultat net | 1,41 M RON | 1,87 M RON | ▲ 32,2% |
| Total active | 2,04 M RON | 3,68 M RON | ▲ 80,9% |
| Capitaluri proprii | 1,42 M RON | 1,87 M RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 621,9 K RON | 1,81 M RON | ▲ 191,5% |
| Lichiditate curentă | 3,23 | 2,01 | ▼ 37,7% |
| Marjă netă (%) | 83,87 | 63,30 | ▼ 24,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,87 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,22 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.